天弘精选基金净值今天,天弘基金最新净值1.28什么意思？

天弘基金最新净值1.28什么意思？

基金的净值指的就是每份基金的价格，天弘基金净值为1.28，意思即为天弘基金单位净值为1.28元（基金份额价格为1.28元）。基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下交易日告)的单位基金资产净值。基金单位净值：是当前的基金总净资产除以基金总份额。

相关知识:买天弘基金10000元服务费管理费多少钱？

基金的管理费是按前日基金资产净值的定比例逐日计提，按月支付，即每日应付的基金管理费用＝（前日的基金资产净值×年管理费率）／当年实际天数，比如，投资者投资某基金5000份，前个交易日的基金净值为2元，年管理费用为1.5％，则其当天需要计提的管理费用＝5000×2×1.5％×1／365＝0.411元。基金管理费用，般从资产中提取，卖出时不需要再收取，根据不同类型的基金，其基金管理费率有所不同，股型基金按照1.5％的比例计提基金管理费；债券型基金管理费计提比例低于1％；货币型基金管理费计提比例不得高于0.33％。

相关知识:天弘中证500净值1.5了还能买吗？

天弘中证500属于指数型基金，当前净值并不构成投资参考。无论何时买入，其涨跌均与所追踪的指数致，是否购买取决于对所追踪指数未来涨跌的预期。目前股市已大幅回调，中证500从15年六月的11545点下跌至当前的6084点，与去年牛市启动时的5000点相差无几，已具备定买入价值，可适量买入，长期来看应该会有不错的收益，指数型基金对普通投资者而言是种非常好的理财产品，具有费率低，操作简单，不受基金经理风格影响，长期收益稳定等优势，综合来看，指数型基金长期表现优于大数主动型管理基金，可获得市场平均的收益。