期权可以套期保值吗,套期保值交易有什么特点？

套期保值交易有什么特点？

对于这个问题，天阅商业评论Lee认为：这里简单介绍下农产品价格的套期保值。对于农产业价格，有套期保值意愿的以农为表。

麦和其他作物的市场价格随着供求关系的变化而不断波动，同时偶尔伴随着大幅度的双向变动。根据作物收割时的现价和预期未来的价格水平，农可能会认为在某个特定的时点种植麦会带来较高收益，但此时麦的价格可能会随时间而变化。旦农种植麦，整个作物生长的时节他就不能种植其他的作物。

如果麦的实际价格在播种和收获之间大幅上，农就会得到大量的额外收入；但如果实际价格在收获时期下降，他将失去部分收益。由于未来供需波动的不确定性及其对农造成的价格风险，农可能使用各类金融交易来减少或对冲其风险。其中项交易是使用远期合约。远期合约是种双边协议，以在特定日期以指定价格交付定数量的商品。

在这个例子中，农可以出售若远期合同，相当于他预计收获的麦数量，并且基本上锁定了目前的麦价格。

相关知识:在中国股市实际市场中，可以通过股指期货和期权对于股票实仓套期保值吗？

基本不可能。比如说期指，去年买入股，理论上就应该放空期指对冲。可是买入了中创，结果放空期指，指数涨了几百点，中创也崩了几百点，对冲的结果是股亏惨了，期指爆仓了。

再说期权，场内期权太少，无对个股对冲，场外期权基本不能空，都是，那只能是融券卖出，同时买入看涨期权，问题是哪有那么的券。所以，基本上的对冲段是严重不足的。另外想问句，套期保值的段是持有单的同时，持有同样数量的空单，目的是保证中货物的价值，可是对持有的股套保，难只是为了保证股下跌或者上涨都是现在的价值吗？难买入股，不是为了，只是为了保值吗？

那还不如存银行，起码还有利息。

相关知识:期权可以当天开仓又平仓吗？

股指期货当天是可以平仓的，股指期货属于T+0的交易，当天可以进行买卖交易，双向的交易。套保平仓要考虑敞口风险和投资收益比较，如果后市看可以将套保的空单风险平仓，获取价差收益。

套期保值是为了规避交易风险的，是不追求价差收益的，因此，般情况下，套期保值客户的操作都是同时平仓的。套期保值相比较投机账户更有优势！

如果出现风险示是可以当天被平仓的，股指期货的风险非常大没有专业员指导尽量不要参与期货的交易！股指期权套期保值可以日内平仓吗？1、套期保值交易的开仓数量不受10限。2、套期保值持仓交易保证金标准由目前的10%提高至20%。

3、将股指期货当日开仓又平仓的平仓交易续费标准，1.5%%提到23%%。4、加强股指期货市场长期未交易账户管理从第条可以看出，单日开平仓不论是不是套保账户，续费都是23%%，隔日是1.5%%。

相关知识:期权容易学吗？期权风险大吗？

这个主要看学来什么。如果是研究，那么投帅可以负责任的告诉，很难。因为投帅读研期间的研究方向就是期权定价，的答辩是《美式回望期权的变网格差分方》。期权定价数值解的主流是Black-Scholes模型，属于偏微分方程范畴。

偏微分方程从数学专业的角度看，也是比较复杂的门课。让般本科生头疼的常微分方程和数值分析等课程，只能算作研习偏微分的入门基础。要命的是，美式期权用偏微分方程也求不出解；只能用其他方来得出个近似解。

投帅当年使用的差分便是其中种。相比早已被前研究烂了的普通差分，变网格差分的边界可以不落在网格点上，而是可以落在网格中间，这样得出的近似解会更，当然随之而来的是更复杂的模型和更繁琐的计算。然而，研究的路上，没有最要命，只有更要命。作为个衍生投资品种，期权的种类，异常繁。什么亚式期权、蝶式期权、障碍期权等等。

相关知识:中石化做石油期权套期保值，亏损十几亿美元，对于大企业做期权，你如何看？

第，专业团队操盘！起码在金融该行业过的！第二，期保值，不得留风险敞口！

即使要风险敞口，也必须专业团队充分揭示风险！第，专业团队盯市！衍生交易居然没盯市，发现亏损居然没有预，预了居然没有及时平仓，简直！第，没有充分风险揭示，没有决策层充分讨论，坚决不能。

第五，总部必须对子司的交易尤其是衍生交易内容及风险敞口进行集中监控跟踪，对子司的衍生交易不管不问，让感觉是甩锅，出了事总部无责任，这怎么行！高盛不可怕，可怕的是上面五点都不！

网上很在说高盛么阴险，中石化套期保值没错。专业眼里看就知，他套期保值了吗？

这叫不完期保值！哪里有留着风险敞口的套期保值？有了风险敞口居然还不盯市，谁炒股不看盘的？高盛那点露水其实没啥，把风险点揭来，不或者盯市，及时止损不就行了！亏的都是没搞明白还睡得安稳懒得管的钱傻者或者居心叵测揣着明白当糊涂的！！