封闭式基金的交易价格主要受( )的影响,开放式基金与封闭式基金的区别？

开放式基金与封闭式基金的区别？

性质不同1、封闭式基金性质：基金发行总额和发行期在设立时已确定，在发行完毕后的规定期限内发行总额固定不变的证券投资基金。2、开放式基金性质：基金发起在设立基金时，基金单位或份额的总规模不固定的基金运作模式。基金份额或份额可根据投资者的要求随时出售给投资者，在境外发行的基金份额或份额可根据投资者的要求赎回。二、特点不同1、封闭式基金特点：持有不能要求基金司提前还钱。

因此，基金司对资金有很大的独立控权，甚至可以玩“利益输送”的把戏。当然，也有正规的基金司和基金经理。管理型封闭式基金的回报率未必比开放式基金差。2、开放式基金特点：（1）基金规模基金规模的可变性不同。

封闭式基金有明确的存在期限（在：不少于5年），在此期间发行的基金单位不能赎回。这种资金虽然在特殊情况下可以筹集，但要有严格的律条件。（2）买卖方式基金份额的买卖方式不同。

相关知识:ETF与封闭式基金和开放式基金的比较？

ETF、封闭式基金和开放式基金都是投资基金的形式，它们的区别主要在于发行和交易方式、费用和流动性等方面。1.发行和交易方式封闭式基金在成立时发行定数量的基金份额，通常在上市交易所上进行交易，但是基金的份额无随市场变化而变化，并且不容易进行赎回或增发。因此，封闭式基金的流动性较差。开放式基金在设立时不确定基金总份额，投资者可以随时购买和赎回基金份额，基金份额的价格般按照净值计算。因此，开放式基金的流动性较好，但也要承担申购和赎回费用。

ETF是种类似于股的基金，可以像股样在交易所上进行买卖，投资者可以随时买入或卖出ETF份额，市场需求大会影响ETF的价格。ETF的价格般与基金资产净值大致相等，因此在交易时，投资者可以较为接近基金净值的价格进行交易。2.费用封闭式基金和开放式基金通常需要支付基金管理费、托管费和销售务费等费用，费用水平的高低影响基金的绩效表现。

相关知识:基金折价率是如何形成的？

基金的折价率是特指封闭式基金市价低于净资产价值（NetAssetsValue;NAV）的幅度。例如某封闭式基金市价17元，净值NAV是20元，们就说它的折价率是(17-20)/20=-15%。

封闭式基金有折价率是常态，但在股市狂飙的大头年，也会出现净值NAV是20元，市价却是60元的溢价状态。此时没有折价率，而是出现溢价率。

按和国外的经验来看，封闭式基金交易的价格存在着折价是种很正常的情况。除了投资目标和管理水平外，封闭式基金折价率是评估封闭式基金的个重要因素，对投资者来说高封闭式基金折价率存在定的投资机会。至于开放式基金，折价率远为零。

因为开放式基金是以净值市价，净值NAV是20元，市价就是20元，远没有折价的问题。

相关知识:封闭式基金和开放式基金区别？

开放式基金是世界各国基金运作的基本形式之。基金管理司可随时向投资者发售新的基金单位，也需随时应投资者的要求买回其持有的基金单位。开放式基金与封闭式基金的区别主要有：(1)基金规模不固定。封闭式基金有固定的存续期，期间基金规模固定。

开放式基金无固定存续期，规模因投资者的申购、赎回可以随时变动;(2)不上市交易。封闭式基金在证券交易场所上市交易，而开放式基金在销售机构的营业场所销售及赎回，不上市交易;(3)价格由净值决定。开放式基金的申购、赎回价格以每日布的基金单位资产净值加、减定的续费计算，能目了然地反映其投资价值，而封闭式基金的交易价格主要受市场对该特定基金单位的供求关系影响;(4)管理要求高。

开放式基金随时面临赎回压力，须更注重流动性等风险管理，要求基金管理具有更高的投资管理水平。投资基金的发展历程基本上遵循了由封闭式转向开放式的发展规律。

相关知识:封闭式基金和开放基金区别？

开放式基金与封闭式基金的区别在于存续期限不同、规模可变性不同、可赎回性不同、交易价格计算标准不同。开放式基金是指基金发起在设立基金时，基金单位或者股份总规模不固定，可视投资者的需求，随时向投资者出售基金单位或者股份，并可以应投资者的要求赎回发行在外的基金单位或者股份的种基金运作方式。1、存续期限不同开放式基金没有固定期，投资者可随时向基金管理赎回基金单位；而封闭式基金通常有固定的封闭期，般为10年或15年，经受益会通过并经主管机关同意可以适当延长期限。2、规模可变性不同开放式基金通常无发行规模限，投资者可以随时提出认购或赎回申请，基金规模因此而增加或减少；而封闭式基金在招募说明书中列明其基金规模，发行后在存续期内总额固定，未经定程序认可不能再增加发行。3、可赎回性不同开放式基金具有定的可赎回性。