海外基金净值下跌,场外基金净值怎么算?
场外基金净值怎么算?
买基金,每次交易都会有个交易T日,这个T日就是成交日,买基金用的就是T日的净值计算。对于T日的确认有如下标准,请牢记:(以股市开盘日15点为界限)1、开盘日当天15点之前交易的,T日的净值就按照当天的计算。2、开盘日当天15点之后交易的,T日的净值按照下个工作日的净值计算。
相关知识:基金为啥会突然大幅下跌?
基金突然直线下跌可能是基金分红了。基金分红后净值就会相应下跌。
其实分红是实现收益的种方式,如果分红方式为现金分红,也就相当于将账面资产的部分转化成为红利,返回到资金账户,相应的分红后账面资产(账面资产=基金净值×基金份额)就减少了。如果分红方式为红利转投资,分红后基金净值减少,基金份额增加,也就相当于账面资产没有变动。基金分红并不是凭空增加价值。
相关知识:基金突然直线下跌是怎么回事?
基金突然直线下跌可能是基金分红了。基金分红后净值就会相应下跌。其实分红是实现收益的种方式,如果分红方式为现金分红,也就相当于将账面资产的部分转化成为红利,返回到资金账户,相应的分红后账面资产(账面资产=基金净值×基金份额)就减少了。如果分红方式为红利转投资,分红后基金净值减少,基金份额增加,也就相当于账面资产没有变动。基金分红并不是凭空增加价值。
分红前投资者申购基金净值较高,但可以享受分红的权益,事实上是将投资的成本上以分红的形式返回投资者账上罢了。
相关知识:基金净值升高了,可为什么收益率下降了?
产生这个现象的原因可能是继续的申购行为导致份额增加,也就是追加成本了,所以收益率下降。举个例子(不计算续费),只说明现象:比如持有基金10000元,成本净值1元,得10000份,现在净值是1.2元,收益率20%又买入基金10000元,净值是1.2,所得份额8333份,总份额是18333份了净值又上涨到1.3元,这时候的收益是183331.3-20000=3833元收益率=3833/20000=19%之前净值1.2时,收益率20%,现在净值1.3时,收益率反而下降到19%可能是因为追加买入造成的。
相关知识:农业银行建行汇意基金为什么一直在跌?
农业银行建行汇意基金是由两银行合作创办的只基金,旨在为投资者提供长期的投资机会。然而,该基金在最近段时间内直处于下跌趋势,让许投资者感到困惑和不解。下面是可能导致该基金直下跌的些原因:1.投资策略问题农业银行建行汇意基金的投资策略是挑选具有强劲增长潜力的个股进行投资。
然而,在当前市场经济下行的情况下,股市整体表现较为,导致该基金所持有的股价值不断下跌。2.财务风险问题该基金持有的部分个股存在财务风险问题,例如经营不善、资产负债表过于脆弱等。这些风险因素使得投资者对该基金的投资前景产生担忧,从而导致其持续下跌。3.市场情绪影响市场情绪在定程度上也会影响基金的表现。在当前的市场形势下,许投资者对经济前景产生担忧,导致其对风险资产的需求下降,从而使得该基金表现黯淡。
综上所述,农业银行建行汇意基金持续下跌的原因是方面的。
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