开放式基金每日净值公告,关于基金净值发布时间的问题开放式基金净值多久发布？

关于基金净值发布时间的问题开放式基金净值多久发布？

不上市的开放式基金净值每天发布次，般是晚上8点左右，由该基金持有的股或其它资产当天的涨跌来决定它今天净值的涨跌，净值同买入卖出价无关。上市型的开放式基金同封闭式基金都是同股样，按当时的交易价交易。

上市型的开基也是在当天晚上发布净值，而封基是在每个星期五晚是发布的。都是由其所持有的股或其它资产（如债券等）来计算其净值的涨跌。

上市交易的基金（上市的开基，封基）价格主要还是由买入卖出价来决定的，买入的价高，价格就上去了，反之价格就下去了。但因为基金有个净值，所以其价格不会同净值差的太，如差的太就有个套利的机会了（上市交易的开基能转托管，能在二级或级市场买入后，办个转托管在级或二级市场卖出）；而封基由于历史原因，目前都是折价交易，就是其价格低于其净值。

相关知识:QDII基金净值每天一般什么时候可以出来？

1、QDII基金的净值般是美T+2天布次基金净值，比普通的基金慢天，普通基金是T+1出基金净值。2、经该国有关部门批准从事境外证券市场的股、债券等有价证券业务的证券投资基金。

和QFII样，它也是在货币没有实现可自由兑换、资本项目尚未开放的情况下，有限度地允许境内投资者投资境外证券市场的项过渡性的度安排。3、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下交易日告)的单位基金资产净值。

相关知识:我今天看开放基金净值，发现有基金累计净值少于单位净值的情况，为什么啊?按常理应该是多于呀，请指教多？

基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，是当前的基金总净资产除以基金总份额。基金累计净值=单位净值+历史分红值，如果某支基金成立以来从未分过红，那么它的累计净值就等于单位净值。