封闭式基金净值披露,封闭式基金净值怎么计算？

封闭式基金净值怎么计算？

先来说说，什么是封闭式基金。由于有封闭期的基金在封闭期内不能赎回，为了满足投资者的流动性需求，基金资产通过挂牌上市在证券交易所进行转让交易，份额保持不变。因此对于封闭式基金来讲，不仅基金净值，还有场内交易的价格。

场外的基金净值是基金持有的上市司资产的资产净值，是基金真正的资产价值。而场内交易的价格是这只基金的份额在场内进行转让时大的出价，通常会受到交易者情绪的影响。

由于流动性的原因，场内交易的价格般会低于基金净值（折价）。补充：如果在场内买了封基，持有到封闭期结束，可以按照资产净值赎回。举个简单的例子，某只封基的净值为1元，2年后到期，现在场内交易价格为0.8元。在场内买了隔壁老王看了某自媒体文章后慌忙抛出的份额，持有到期。设2年后该基金的净值仍为1元，可以按照1元的净值来赎回。

尽管基金净值并没有增长，依然有25%的盈利，折合年化收益12%左右。

相关知识:什么是公募封闭净值型？

募是向社会众，即普通投资者开募集资金的募集方式。与之相对的是私募。由于涉及众利益，因此募受到府主管部门的严格监管，可以将证券发行分为募和私募两种形式。封闭式净值型理财产品，则是结合了封闭式理财产品和净值型理财产品特点的类高风险高收益，灵活性般的理财产品。通常指的都是封闭式的净值型管理计划，期限较长，产品在存续期间也不能赎回，只能到期限终止日再按照收益率进行兑付。

相关知识:基金封闭期是多久？

基金封闭期的时间因基金类型而异，般为1-3年不等。这是因为基金司运作基金需要时间进行投资，以获取更好的回报，而投资需要定的周期，因此基金封闭期被设立以保护基金司和投资者的利益。在封闭期内，投资者不能将其持有的基金份额转让或赎回，只有在封闭期结束后才能进行赎回或转让。需要提醒的是，在选择基金时，投资者需要注意基金的封闭期并结合自己的投资需求作出选择。

相关知识:基金封闭期间可以看到收益吗？

封闭基金处于封闭期的时候，是可以看到基金收益的。简单来说，封闭基金在封闭期内每周都会布次基金份额净值。其中，对于货币基金和债券基金来说是有收益的，不过由于处于建仓期般收益相对会低些。在基金市场中，资产的期限越长，资产收益率预测区间就越窄。

总的来说，封闭基金是可以看到收益的，而且能申购老基金尽量不要认购新基金。投资者需要明白的是，并不是所有的封闭式基金都能够获得比较不错的收益，或是超越同时期的理财产品。