怎么导出基金历史净值,基金收盘净值怎么算？

基金收盘净值怎么算？

基金是实时波动的，分为场外基金和场内基金，场外基金买入时，买入的净值和基金收盘价致，交易日当天不管发生少笔交易，都按照基金收盘时的净值计算。场内基金是实时交易的，和股交易样，成交按照市场价格实时交易，场内基金般不存在基金净值与基金收盘价样。

相关知识:基金没有实时净值怎么知道涨跌？

基金没有实时净值，但可以通过其他方式知其涨跌。1.基金的单位净值是每天发布的，因此可以通过比较当天的单位净值与前几天的单位净值的变化来判断基金的涨跌情况。2.市场走势和业绩表现也可以作为判断基金涨跌的参考，些基金司会提供基金经理的市场分析和投资策略，作为基金投资者，可以根据自己的风险偏好和判断，进行投资决策。3.些第方平也提供基金的实时走势和分析，可以通过这些平获取基金的相关信息，作为辅助判断基金涨跌的参考依据。

相关知识:基金赎回怎样计算？是否用基金份额乘基金净值？

用基金净值乘以基金份额扣除赎回费用即是到账后的金额。到账金额与投入成本之差即为盈亏值。

相关知识:基金的“累计净值”是怎么计算出来的？

可以这么理解，基金净值是基金当天的成绩单，累计净值则是基金成立以来的成绩单。基金净值准确地说，叫基金份额净值，是指在某时点基金每份基金份额实际表的价值。通过这样的式可以计算出来：T日基金资产净值=(T日基金总资产–T日基金总负债)/T日发行在外的基金份额总数。会发现式里除了总负债，所有数值都是采用实时数据，所以，基金份额净值能直观、实时的反映基金绩效，们可以通过它来了解基金的运作情况。

基金份额累计净值包含了以前的分红金额，因此基金份额累计净值＝基金份额净值＋基金成立后份额的累计分红金额。基金份额累计净值可以反映基金在运作期间的历史表现，投资者在评估基金表现时，应该关注的是基金份额累计净值。

相关知识:基金赎回时,是按哪日的净值？

基金购买和赎回均采取“未知价”的原则:1.交易日15:00前购买/赎回，按照当日净值成交，当日净值需下个交易日查询；2.交易日15:00后购买/赎回，视同为下个交易日的交易，按照下个交易日净值成交并折算份额，第个交易日才能查询到成交的净值。