单位净值累计净值啥意思,基金表中：单位净值和累计净值是什么意思？

基金表中：单位净值和累计净值是什么意思？

1、单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。

封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格。2、基金单位累计净值是基金单位净值与基金成立后历次累计单位派息金额的总和，反映该基金自成立以来的所有收益的数据。

基金单位累计净值=基金单位净值+基金历史上累计单位派息金额(基金历史上所有分红派息的总额/基金总份额）。

相关知识:净值和累计净值区别？

累计净值和单位净值是基金净值的两个重要参考依据，它们之间存在以下的区别：1、定义不同：单位净值指的是某天该基金的单位价值，即该基金当天的价格。对于开放式基金来说，基金司般会每天布该基金的单位净值。对于封闭式基金，般会每周布次基金单位净值；而基金累计净值是基金成立以来每天增减量的累加。2、计算式不同基金单位净值=（基金资产总值－基金负债）/基金总份额；累计单位净值=单位净值+成立以来每份累计分红派息的金额。3、投资者的选择不同单位净值反映的是基金当天的价格情况，短期投资者可以根据它预测近期的走势，而累计净值是基金成立以来每天增减量的累加，长期投资者可以把它作为个重要的参考依据，来预测基金的走势。

相关知识:基金单位净值和累计净值分别是什么？

基金单位净值（NetAssetValueperunit，NAV）是指基金司计算出来的每份基金的净值，即基金资产减去基金负债后，再除以基金总份额所得出的单价，它是反映基金净资产价值的指标。单位净值=基金净资产/基金总份数。累计净值（AccumulativeNetAssetValue，ANAV）是指基金从成立以来，每个交易日的单位净值的加权平均数。

具体来说，基金累计净值等于所有交易日的单位净值总和，除以交易日的天数。可以通过观察基金的单位净值和累计净值的变化来了解基金的走势及增长情况。

般来说，随着基金规模的扩大和投资收益的增加，基金单位净值和累计净值都会逐渐上。