利率平价理论分析方法,利率平价理论公式？

利率平价理论公式？

利率平价是种货币对另种货币的值（贬值）将被利率差异的变动所抵消的现象。根据利率平价关系，投资者通过在远期外汇市场上的套期保值，不管在投资还是国外投资，都会实现同样的收益率。

利润平价理论：利率平价理论（InterestRateParityTheory）认为两个利率的差额相等于远期兑换率及现货兑换率之间的差额。由凯恩斯和爱因齐格提出的远期汇率决定理论。利率平价，也称作利息率平价，指所有可自由兑换货币的预期回报率相等时外汇市场所达到的均衡条件。用相同货币衡量的任版意两种货币权存款的预期收益率相等的条件，被称为利率平价条件。

如：Se/S=(1+r)/(1+re)。利率平价规定，种货币对另种货币的值（贬值），必将被利率差异的变动所抵销。利率平价理论核心观点：通过利率同即期汇率与远期汇率之间的关系来说明汇率的决定与变动的原因。

相关知识:利率评价理论名词解释？

利率平价（外文名Interestrateparity），也称作利息率平价，指所有可自由兑换货币的预期回报率相等时外汇市场所达到的均衡条件。用相同货币衡量的任意两种货币存款的预期收益率相等的条件，被称为利率平价条件。如：Se/S=(1+r)/(1+re)利率平价规定，种货币对另种货币的值（贬值），必将被利率差异的变动所抵销。

相关知识:利率平价定理？

利率平价理论（RateParity），认为两个利率的差额相等于远期兑换率及现货兑换率之间的差额。利率平价理论主张，两国间相同时期的利率只要有差距存在，投资者即可利用套汇或套利等方式赚取价差，两国货币间的汇率将因为此种套利行为而产生波动，直到套利的空间消失为止。依据利率平价理论，两国间利率的差距会影响两国币值水平及资金的移动，进而影响远期汇率与即期汇率的差价。二者维持均衡时，远期汇率的贴水或水应与两国利率的差距相等，否则将会有无风险套汇行为存在，使其恢复到均衡的状态[1]。

相关知识:利率平价说核心目的？

利率平价说是以两国货币的利率差距来说明汇率的决定及其变动的种学说。其主要论点是：(1)两国货币的利率差对即期汇率的决定和变动有相当大的影响。般情况下，资本总是从利率较低的流向利率较高的，从而增加对利率较高的货币的需求，导致其即期汇率上。

(2)利差还决定了即期汇率和远期汇率的关系。

相关知识:凯恩斯关于利率决定的理论是哪本书？

该理论最初产生于外汇市场的实践，并在19世纪90年已产生了关于利息平价的说明。但直到本世纪初，凯恩斯在其《货币论》书中系统地提出利息平价的概念，并以此形成了早期的利率平价理论。

在以美元为的布雷顿森林体系时，该理论被广泛用于说明远期外汇市场能使贸易者规避外汇风险。