简述套期保值的方法,套期保值的目的？

套期保值的目的？

套期保值就是企业用来规避市场价格风险，锁定原材料成本或销售利润，烫平利润波动性的金融工具，从而帮助企业有效抵御市场价格风险，相对于未从事套期保值的企业获得竞争优势。套期保值的概念：套期保值是指把期货市场当作转移价格风险的场所，利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品的临时替物，对其现在买进准备以后售出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动。

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就是用来规避风险或者风险的种段或者工具。比如所谓的期货、期权、远期就是套期保值的衍生品。套期保值又叫对冲，指企业在个平上面交易，会产生的风险度以及风险价格。套期保值(Hedge或Hedging)，是指企业为规避外汇风险、利率风险、商品价格风险、股价格风险、信用风险等，指定项或项以上套期工具，使套期工具的允价值或现金流量变动，预期抵消被套期项目或部分允价值或现金流量变动风险的种交易活动。为了在货币折算或兑换过程中保障收益锁定成本，通过外汇衍生交易规避汇率变动风险的叫套期保值。

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举个栗子：现在酿酒，麦是原材料。现在酒市场价是1000块吨，麦700吨，能酿酒1吨，不考虑其他的，的利润是300元吨。这时进货麦1吨了700元，酿成酒需要20天，20天后酒价变成了600元吨了，每顿赔100元。用期货套保化解：现在期货市场空1吨酒，空价是1000元吨。然后进货麦。

20天后酒跌到600元吨了，期货市场盈利400元，现货市场亏损100元，实际盈利300元，等于当初预期利润300元。实际上套期保值大可以算下，无论到期后酒的价格是涨是跌，总体盈利等于预期利润。这就是套期保值的意义。

相关知识:什么叫做套期保值？

套期保值是为了规避或转移现货价格涨跌带来风险的种方式，目的是为了锁定利润和控风险。、套期保值的基本特征：在现货市场和期货市场对同种类的商品同时进行数量相等但方向相反的买卖活动，即在买进或卖出实货的同时，在期货市场上卖出或买进同等数量的期货，经过段时间，当价格变动使现货买卖上出现的盈亏时，可由期货交易上的亏盈得到抵消或弥补。从而在“现”与“期”之间、近期和远期之间建立种对冲机，以使价格风险到限度。

二、套期保值的理论基础：现货和期货市场的走势趋同（在正常市场条件下），由于这两个市场受同供求关系的影响，所以二者价格同涨同跌；但是由于在这两个市场上操作相反，所以盈亏相反，期货市场的盈利可以弥补现货市场的亏损。

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个认为：为了有效减少或避免价格波动风险。举个栗子，比如当前时间2019年8月，油脂厂，需要在5个月后采购30万吨大豆，以满足对应季度榨油需求，通过系列分析判断（现货贸易经验、基差分析等逻辑），该油脂厂认为原料价格会在2020年1月前上涨。这个时候，该油脂企业需要将采购成本锁定在定区间范围，如果没有期货，那价格的波动风险是无的，只能被动接受，即，涨价掏钱，跌价少掏钱，无在个确定范围内成交。

如果参与期货市场，通过“套期保值”的交易方式，即，担心价格上涨，就买入对应现货数量的期货头寸（货值相等，方向相反），根据期货价格在交割前会收敛于现货价格的这种机（市场参与群体丰富，因此也具有自调节能力，其中套利者可“熨平”期现价差），尽可能锁定期间的价差波动，在交割前购入现货的同时，平掉中对应反向的期货头寸，个市场，个市场亏钱，总体对冲掉价格在对应区间的波动风险。