净值估算不准确的原因,净值和净值估算什么意思？

净值和净值估算什么意思？

基金净值是基金司布的基金实际价值。基金净值估算是些平根据基金布的持仓和当天持仓股或债券价格计算的基金净值，方面因为基金持仓是动态的，另方面基金不会布所有持仓，不准确，故称为“估算”，仅作参考。

相关知识:基金净值和净值估算的区别？

基金净值估算是按照基金历史定期报告布的持仓和指数走势预测当天净值，预估数值不表真实净值；基金净值是当前的基金总资产和基金总份额的比值，基金管理根据当日收盘价来计算基金单位资产净值。

相关知识:净值与净值估算是什么区别？

净值估算和净值在数值上有所不同。净值估算仅仅是预估的数值，净值是实际的数值，可能高于或低于估值。基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键，基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股、债券等。

基金资产的估值原则如下：1、上市股和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近个交易日的收市价计算。2、未上市的股以其成本价计算。3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。4、如遇特殊情况而无或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理依照有关规定办理。5、预估的净值是根据当天市场的整体涨势行情以及该基金历史所持有的部分的股的涨跌幅度。

通过他们特殊的算来总体估算出来的，只能起参考作用。

相关知识:净值估算和单位净值差别那么大？

净值估算和单位净值差别大是因为基金经理进行了调仓换股，净值估算依据是上季度持仓报告，单位净值依据是实际持仓情况。