基金赎回计算中的t日是指哪天

基金赎回净值算哪一天的？

基金申购赎回都是按照T日净值计算，简单的说就是交易时间操作按照交易日净值，非交易时间操作按照下交易日净值计算。

相关知识:基金赎回按哪一天算？

在基金工作日当天9点半-15点之间赎回的话，净值就以当天收盘价算；如果在当天15点过后赎回的话，净值就以隔天的收盘价来算。基金赎回又称买回，它是针对开放式基金，投资者以自己的名义直接或透过理机构向基金管理司要求部份或退出基金的投资，并将买回款汇至该投资者的账户内。

基金申购赎回需要经过T+2日系统确认之后才能够说是赎回成；报单当日显示未报是正常的，即使是在2:50左右下单，只要委托查询里面查询到有记录，般来说会在第二个交易日变为已报，第个交易日变为已成。之后再经过算；所以般开放式基金到是4个工作日左右；其他海外基金般是10天以内。

开放式基金申购，赎回价格是以单位基金资产净值(NAV)为基础计算出来的。单位基金资产净值，即每基金单位表的基金资产的净值，其计算式如下：单位基金资产净值=(总资产-总负债)／基金单位总数。

相关知识:基金赎回当天算持有有天数吗？

算的，基金持有时间指的是从申购确认日到赎回确认日的时间，即持有时间天数＝基金赎回确认日－基金认购的确认日，且基金持有天数按照自然日计算，无需剔除非交易日，因此，基金赎回当天算持有日。虽然确认日般是申购基金的下个交易日（交易日指除节日之外的周至周五），也就是T＋1日，但是遇到些定节日，其确认日会相应的顺延。

相关知识:债券基金回赎的时间是T+0还是T+1？

网上直销的债券基金赎回到账时间则只需要T+4日。注意:如果投资者的基金赎回时间是当天下午的15:00之前,算作当天赎回,如果是在下午15:00以后,则算作次日赎回。般而言:货币型基金:T+2日至T+3日到账股型基金:T+4日到账债券型基金:T+4日到账QDII基金:T+9日到账网上直销基金赎回的到账时间:货币基金赎回到账时间:T+1日到账股型基。

相关知识:港股场内基金赎回时间规则？

1存在限。2常规情况下，股场内基金赎回的时间为交易日的下午3:00至4:00，也有部分基金在下午2:30至3:00之间赎回。部分场内基金还有特殊的赎回时间规则，如货币市场基金可以全天赎回。这些限和规则对投资者的操作产生定影响。

3此外，值得注意的是，赎回时间的限并不意味着投资者需要在规定时间点赎回，而是指只有在规定时间点之前申请赎回才能保证当日处理成。同时，投资者在赎回前需要对基金的份额价格和净值进行了解，以便出更明智的决策。