累计净值的分红去哪里了

基金的累计净值是按照现金分红计算还是红利再投资计算？

简单说：累积净值是指这只基金自发行价格加上历史上曾经分红的数字再加上收益的数字后的综合,也就是说应该按红利再投资算的，如果按现金分红应该是指基金净值。比如：两只同时是07年1月1日发行的基金，基金A和基金B。发行价格都是1.00元，到09年1月1日为止，两年时间两只基金都有上涨，基金A的基金净值为1.30元，基金B的基金净值为1.50元，从基金净值看上去B比A涨得快，但A在两年中有两次分红，每次都是0.50元，也就是说A的累积净值为2.30元，而B只分红过次，也是0.50元，所以B的累计净值应该是2.00元。07年1月1日~09年1月1日基金净值累积净值基金净值累积净值基金A1.001.001.302.30基金B1.001.001.502.00能看明白吗？

相关知识:基金赎回时是按单位净值还是按累计净值？

基金单位净值是指基金当前每份的净值，是所以交易的基础，也是申购赎回的依据。累计净值是指基金自成立之日起，到现在累计的净值，这中间可能经历了分红，所以累计净值可能比单位净值高。

累计净值只表明这支基金历史上给持有赚过少钱，表明了基金总体的业绩水平，对现在的操作只有参考意义，不产生直接影响。

相关知识:基金分红算到累计收益里面吗？

不是不是。累计收益是指基金账户内所有基金产生的总收益，包括持有期间所有买入和卖出的部分，基金分红是指将基金净值的部分发放给投资者，不会使投资者产生亏损或者盈利。

相关知识:股票分红是否计入etf基金净值？

不计入etf基金净值。股分红和etf基金净值是二个概念。前者是投资者购买股后获得的上市司给予的回报，体现在投资者个帐户上的现金增加。后者是基金司在每个股交易曰后经统计后发布的基金净值，体现的是该基金投资组合的价值变化。

相关知识:老基金分红后净值下来是在权益登记日还是在除息日还是在分红日？

权益登记日：基金管理进行红利分配时，需要定出某天，这天登记在册的持有可以参加分红，这天就是权益登记日。除息日就是在预先确定的某日从基金资产中减去所分的红利总金额。在除息日，基金份额净值按照分红比例进行除权。红利发放日即从基金托管账户中划出分红资金的日子。所以老基金分红后净值下来是在除息日。