当天的基金净值是怎么计算的

基金净值怎么计算的？

基金净值是指基金的资产减去负债后的余额再除以基金份额得到的每份净值。计算基金净值的公式如下：基金净值=（基金总资产-基金总负债）/基金总份额其中，“基金总资产”指基金持有的各种资产的总价值，包括股票、债券、现金等；“基金总负债”指基金需要偿还的各种债务和费用，如管理费用、托管费用等；“基金总份额”指已经发行的基金份额总数。

相关知识:基金当天净值怎么算？

基金每个交易日当天的净值计算是如下，基金投资标地下所有市值总和，减去各种交易成本、管理费、托管费，有的还有减去销售服务费，得出的差值数，再除以最新的总份额数，所得数就是当日的最新净值，举例如(数字仅作说明理解用):比如基金总市值100亿，减去当日各项支出成本管理费等1亿，用剩余99亿除以总份额9亿份，则当日最新净值就是(100亿-1亿)÷9亿=11元/份

相关知识:当天基金净值怎么判断？

当天基金净值需要等第二天才能看到。基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

相关知识:基金买入当天下跌净值怎么算？

如果你是下跌日买入：当天15点前买的，收盘下跌就按照当天的基金净值计算买入份额。如果是在手机上第三方软件或基金公司官网买的15点前算当日以当天收盘净值价计算买入份额，15点后算第二天，以第二天收盘净值价计算买入份额

相关知识:基金收盘净值怎么算？

基金是实时波动的，分为场外基金和场内基金，场外基金买入时，买入的净值和基金收盘价一致，交易日当天不管发生多少笔交易，都按照基金收盘时的净值计算。场内基金是实时交易的，和股票交易一样，成交按照市场价格实时交易，场内基金一般不存在基金净值与基金收盘价一样。