远期汇率计算公式母,汇率结算方法？

汇率结算方法？

是指在贸易和金融交易中，将种货币转换成另种货币的方式。以下是几种常见的汇率结算方：1.即期汇率（SpotRate）：即期汇率是指立即进行货币兑换的汇率。在即期交易中，货币的交割日期通常是在交易发生后的两个工作日内。即期汇率是根据市场供求关系决定的。2.远期汇率（ForwardRate）：远期汇率是指在未来某个预定日期进行货币兑换的汇率。

远期交易允许参与者在未来的某个特定日期按事先确定的价格交换货币，以避免未来汇率波动的风险。3.调期汇率（SwapRate）：调期汇率是指将两个不同货币的利率相互交换的汇率。

在调期交易中，参与者可以在段时间内以种货币借入资金，并以另种货币支付利息。4.实际汇率（RealExchangeRate）：实际汇率是指考虑到两国通货率的汇率。实际汇率反映了两国货币购买力的相对变化，因此更准确地反映了货币之间的相对价值。

相关知识:掉期外汇交易如何计算？

掉期率报价与另种报价不同，银行首先报出即期汇率，在即期汇率的基础上再报出点数(即掉期率)，客户把点数加到或从即期汇率中减掉点数而得到远期汇率。在掉期率报价下，银行给出点数后，客户计算远期汇率的关键在于判断把点数加到即期汇率中还是从即期汇率中减掉点数，其判断原则是使远期外汇的买卖差价大于即期外汇的买卖差价，因为作为银行来说，从事外汇交易的利润来源主要就是买入卖出外汇之间的差价，在远期外汇业务中银行所承担的风险要比从事即期外汇业务的风险大，因而也要求有较高的收益，表现在外汇价格上就是远期外汇的买卖差价要大些。

如下例：例3.32004年某月客户向银行询价时，银行用掉期率标价报出远期英镑价格：　　Spot1.7540／50；30-day2／3；90-day28／30；180-day30／20。

相关知识:汇率的远期点数怎么计算？

汇率的远期点数计算方：远期汇率=即期汇率+即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360远期汇率从这个计算式可以看出，在即期汇率确定的情况下，远期汇率主要与这两种货币的利率差和远期的天数有关。而远期汇率如果B货币的利率高于A货币的利率，式中的中括号值为正数，远期汇率就高于即期汇率，称为水，中括号值称为水点；如果B货币的利率低于A货币的利率，中括号值为负数，远期汇率就低于即期汇率，称为贴水，中括号值称为贴水点。而在两种货币的利率都确定的时候，远期期限越长，水点或贴水点就越大，远期汇率与即期汇率的价差也越大。

相关知识:利率与即期汇率，远期汇率的关系？

利率与即期汇率、运期汇率之间的关系是：(1)汇率中两种货币之间利率水平较低的货币，其远期汇率为水，利率较高的货币为贴水。(2)远期汇率和即期汇率的差异，决定于两种货币的利率差异，并大致和利率的差异保持平衡。

相关知识:远期差额的名词解释？

远期差额ForwardMargin：即期汇率与远期汇率之间存在差额，即远期差额。