基金发行价格计算,基金发行是什么意思？

基金发行是什么意思？

投资市场上的基金越来越，因为不断地有新基金发行，系统了投资者同时也让不得不思索个问题，这是新基金是怎么来的，股市是上市司发行的，那么基金又是怎么发行的呢？基金是怎么发行的？

基金是基金司发行的，就像股是上市司发行的，目的都是样的，发行基金或者股之后为司融资，每个基金司都会有自己发行的好几个甚至十几个基金，不像上市司只能有自己的个股。基金简单来说就是基金司通过发行基金份额来募集资金，投资者通过认购份额的方式投资基金，然后基金司把募集来的钱，投资于股、债券等金融工作，赚了大分，亏了大也个分担。基金管理司通过发行基金单位，集中投资者的资金，由基金托管（即具有的银行）托管，由基金管理管理和运用资金，从事股、债券等金融工具投资，然后担投资风险、分享收益。目前有很基金管理司，例如富国、广发、华夏、浦发等等。

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债券暂时不论，讨论下最近市场上很火爆的可转债吧。们知可转债火热的原因是再融资新规和减持新规导致定增热风头不在，上市司发行定增需要更高的折价才能吸引到基金司。优质的上市司选择发行可转债作为融资渠以融资成本。

可转换债券实际上是个普通债券上嵌套个期权，因此可转换债的价值可以分成纯债券部分和期权部分。纯债券价值可用DCF模型根据债券的面值、面利率和折现率计算。而期权部分的定价主要有种，分别是B-S模型、二叉树模型和蒙特卡罗模拟。B-S模型般用于欧式期权的定价，主要是运用转股价格、标的股价格、标的股价波动率和无风险利率等因素计算。

二叉树模型般用于美式期权的定价，主要是设股价波动只有上下两个方向并根据股价的历史波动概率和幅度简单模拟出股价在存续期间的可能路径，由此计算出期权价格。蒙特卡罗模拟，通过标的资产价格路径，预测期权的平均回报并得到期权价格估计值。

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基金收益计算方：举例如下：、申购：定用1万元申购某只基金，申购费率是1.5％，当日净值是1.2000。净申购金额＝申购金额÷（1＋申购费率）＝10000.00÷（1＋1.5％）≈9852.22(元)申购费用＝申购金额－净申购金额＝10000.00－9852.22＝147.78(元)申购份额＝净申购金额÷T日基金份额净值＝9852.22÷1.2000≈8210.18(份)二、赎回：定个月后赎回该基金，赎回费率是0.5％，当日净值是1.4000。

相关知识:基金一份代表多少？

按总份数计算，计算方：基金资产净值总额=基金资产总额－基金负债总额。基金资产总额包括基金投资资产组合的所有内容：（1）基金拥有的上市股、认股权证，以计算日集中交易市场的收盘价格为准；未上市的股、认股权证则由有指定的会计师事务所或资产评估机构测算。

（2）基金拥有的债、司债、金融债券等债券，已上市者，以计算日的收盘价格为准；未上市者，般以其面值加上至计算日时应收利息为准。（3）基金所拥有的短期据，以买进成本加上自买进日起至计算日止应收的利息为准。

（4）若第（1）条、第（2）条中规定的计算日没有收盘价格或参考价格，则以最近的收盘价格或参考价格替。（5）现金与相当于现金的资产，包括存放在其他金融机构的存款。

（6）有可能无收回的资产及或有负债所提留的准备金。（7）已订立契约但尚未履行的资产，应视同已履行资产，计入资产总额。

相关知识:新基金封闭期有收益吗基金怎么算收益？

只新发行的基金般都有封闭期，每种基金的封闭期因基金品种不同有所差异。所谓基金封闭期，新发基金封闭期指在开放式基金成立初期，基金管理可以在基金契约和招募说明书规定的期限内不接受申购、赎回等业务的时间。关于新发基金封闭期是否有收益，这个问题不同基金情况不样。对于货币基金和债券基金，收益肯定有，不过由于处于建仓期，般收益相对会低些。对于股基金，就难说了，如果建仓期股市下跌，就不是收益了，可能封闭期过，净值就低于1元，实际就是亏损了。

的建议：1.能申购老基金尽量不要认购新基金，除非它后续不会再开放了。2.新基金的发行热度是们的投资风向标，没基金司敢发新基金了，入场反而更加。