什么是期货套保,什么是套保仓位？

什么是套保仓位？

套保仓位足套期保值（Hedging）的持仓数量。它的基本就是买进或卖出与现货市场交易数量相当，但交易地位相反的商品期货合约，以期在未来某时间通过卖出或买进相同的期货合约，对冲平仓，结期货交易带来的盈利或亏损，以此来补偿或抵消现货市场价格变动所带来的实际价格风险或利益，使交易者的经济收益稳定在定的水平。

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期货套保分为买入套保与卖出套保，如果没有现货，判断未来现货会上涨，那么买入套保就行了，期货方向基本与现货方向致，期货买入采用保证金交易，用较的成本能对冲上涨。如果没有现货卖出，相当于投机交易，如果为管理下跌风险，或者未来有货，这样也是可以套期保值。

相关知识:原油宝挂钩境外原油期货，是否违反了期货套保的规定？

呵呵，这个不好说，也不好评论，他这个本身不是期货，只是与期货挂钩的款理财产品，可是，偏偏碰到了历史第次期货变成负值，可能中行那些大们都没有想到CME会更改规则。投资需谨慎，切皆有可能，只有想不到没有不会出现的，真是活久见的事今年特别。

相关知识:套保怎么操作？

作为企业主营的主要原材料，套保，是买入型套保。比如按生产未来某个月的满产能按现价需要10亿原材料，则按未来进货量，持仓不得超过8亿，来虚拟对应现货先买入等时间，等量期货，只用交之保证金，也就是不超过8000万，这样期货主力合约在，每实物交割进批货，就平掉对应的期货，这就是对冲。按目前主力合约到期，比前面买进的头寸，涨价50%，来计算，8000万保证金应该对应期货赚了4亿，而买进交割的8亿实物，支付了12亿，正好对冲掉比计划支付的4亿成本，至于成品毛利跟这个毛关系。