qdii基金交易日怎么算,QDII基金怎么算收益？

QDII基金怎么算收益？

1、QDII基金的净值般是美T+2天布次基金净值，比普通的基金慢天，普通基金是T+1出基金净值，2、经该国有关部门批准从事境外证券市场的股、债券等有价证券业务的证券投资基金。和QFII样，它也是在货币没有实现可自由兑换、资本项目尚未开放的情况下，有限度地允许境内投资者投资境外证券市场的项过渡性的度安排。3、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下交易日告)的单位基金资产净值。

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基金持有时间是指申购确认日起至赎回确认止，持有个月，就是持有时间达39天。申购确认日算天，赎回确认日前1天算1天，持有天数包含节日。

由于基金分为T+1日确认和T+2日确认两种，所以下面会分两种情况来说明。非QDII基金是T+1日确认交易的基金，也就是在某交易日下午3点前买入，下个交易日为申购确认日；在某交易日下午3点前卖出，下个交易日为赎回确认日。

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简单的说，基金份额就相当于基金的单位，基金单位净值相当于基金的单价，而的基金资产就是基金份额×基金单位净值。怎么确认基金份额?基金份额会在支付成后的段时间内，由基金司确认。

T日购买，T+1日(QDII基金、基请以基金交易提示为准)确认，按T日的净值计算，以支付完成时间为准。温馨提醒：T日表示交易日，T日以股市收市时间为界，每天15：00之前提交的交易按照当天收市后布的净值成交，15：00之后提交的交易将按照下个交易日的净值成交，周末和节日不计入交易日。

相关知识:qdii基金买入时间差？

般而言,QDII基金是T日买入,T+2日确认份额,比普通基金晚个交易日。简单点说就是,不论是QDII基金还是普通基金,只要在15:00收盘前买入都是按照当天基金净值确认份额。但是,由于不同之间存在时差,因此,这个“当天”相对于北时间有所不同。比如,周下午点前买入只投资股的QDII基金,买入净值将按照周下午4点股收盘的价格确认,周二确认买入的份额,也即是T+1日确认份额。再比如,周下午点前买入只投资美股的QDII基金,买入净值将按照周二凌晨美股收盘后的价格确认,但份额要等到周才能到账,也即是T+2日。

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最近段时间，全球市场在美国议会选举尘埃落定后集体拉。掐着市场派对的节点，募基金司纷纷重新启动QDII存量额度，捕海外配备的“风口”。本周4基金司旗下有5只新的QDII开始发售。此外，从证监会信息可以显现出，未来段时间，募基金仍将增大QDII基金的发售力度。

目前至少有8基金司提交了11只QDII基金的筹措申请。qdii基金分红时间借热情构建收益快速增长的基金开年大派“红包”。数据表明，截至上周五，1月总计270只基金总计收益162亿元，其中易方达基金、东方红资管收益最为阔绰，收益总额均达20亿元，有数7司收益达5亿元。除QDII基金外，将近六成收益基金为权益类产品，远超去年同期水平。

数据表明，在1月收益的基金中，权益类产品无疑占到了重头。从收益总额来看，今年1月混合型、股型基金收益额为146亿元，较去年同期的43亿元火箭式下降，占到今年所有基金收益的九成。