债券净值怎么算的
债券净值怎么算收益率？
1、对处于付息周期的附息债券（包括固定利率债券和浮动利率债券）、贴现债券和剩余流通期限在年以内（含年）的到期次还本付息债券，到期收益率采取单利计算。计算式为（1）：其中：y为到期收益率；PV为债券全价（包括成交净价和应计利息，下同）；D为债券交割日至债券兑付日的实际天数；FV为到期本息和。其中：贴现债券FV=100，到期次还本付息债券FV=M+N×C，附息债券FV=M+C/f；M为债券面值；N为债券偿还期限（年）；C为债券面年利息；f为债券每年的利息支付。上述式同样适用于计算债券回购交易中的回购利率，不过其中FV为到期结算本息和，PV为首期结算金额，D为回购天数。2、剩余流通期限在年以上的零息债券的到期收益率采取复利计算。
计算式为：其中：y为到期收益率；FV为到期本息和；PV为全价；S为债券的剩余流通期限（年），等于债券交割日至到期兑付日的实际天数除以365。
相关知识:基金总净值怎么算？
基金净值，就是指每基金单位所表的基金资产净值。计算式为：单位基金资产净值＝(总资产－总负债)/基金单位总数。
基金总净值是指基金净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去元面值即是实际收益)，可以比较直观和地反映基金在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。
相关知识:债券型基金净值是怎么计算的？
单位净值计算式为：.单位净值=（总资产－总负债）/基金总份额。其中总资产是指基金拥有的股、债券、银行存款和其他有价证券在内的资产总值。
总负债是指基金运作所形成的负债，包括应付出的各项费用。由于基金持有的股和债券基本上每个交易日的价格都会发生变化，因此单位净值也每个交易日都会变化，与上日持平的情况很少见。每天股市收盘后，基金司汇集当日股和债券收市价格和基金的申购、赎回份额，计算出单位净值，约自18：00-21：00陆续布。
相关知识:债券净值是什么意思？
是指净值型的债券基金，净值型理财产品是种没有固定收益、没有投资期限的种投资方式,可以随时对资金进行赎回等操作。投资净值型理财产品时，投资者需要自负盈亏，盈亏来源于理财产品的净值变动，而净值型债基的净值变动来源于债券价格的变动。
既然是以投资债务为基础，投资者必须关注信用风险和利率风险。
相关知识:债券基金收益怎么计算的？
债券型基金收益的计算是用现在的基金总资产减去的本金也就是收益=总资产-本金本金是已知的，可以通过交易记录查到目前的总资产=总份额X目前的基金净值总份额是可以查到的，目前的基金净值也可以查询到。这样就可以计算出收益。另外，如果这只基金之前分红过，并且是现金分红，那么还需要加上这部分，分红也是属于总资产中的，可以查询到分红记录。分红是基金当年度产生了收益，根据基金合同分配收益给投资者。
但实际上，分红并非是“天上掉馅饼”分红后，基金净值下跌，分红行为实际就是分基金本身的钱，所以分红前后，的总资产是不变的。分红不会导致盈利，分红前后，的资产是摸样的。