历史净值和最新净值

净值和总净值是什么？

1、基金资产净值是在某时点上，基金总资产扣除总负债后的余额，表了基金持有的权益。其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他的各项费用、应付资金利息等。2、基金份额净值，即每基金份额表的基金资产的净值。

3、基金份额净值＝基金资产净值／基金份额总数。其中基金份额总数是指某时点上全体基金持有持有的基金总份额。4、累计净值＝基金份额净值＋基金累计每份派息金额。

5、基金份额净值是开放式基金交易的基础，也是申购和赎回的依据，基金累计净值的高低表明这只基金历史上给持有赚过少钱，表明了基金的总体业绩水平，对选择基金具有参考意义。

相关知识:单位净值和累计净值是什么？

单位（份额）净值，指每份额基金当日的价值。是基金净资产除以基金总份额，得出的每份额基金当日的价值。每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价计算出基金总资产价值，扣除基金当日的各类成本及费用后，得出该基金当日的资产净值。累计净值是指基金净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去元面值即是实际收益)，可以比较直观和地反映基金在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。

相关知识:单位净值和累计净值是什意思？

单位净值和累计净值什么意思如下：单位（份额）净值，指每份额基金当日的价值。是基金净资产除以基金总份额，得出的每份额基金当日的价值。每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价计算出基金总资产价值，扣除基金当日的各类成本及费用后，得出该基金当日的资产净值。累计净值是指基金净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去元面值即是实际收益)，可以比较直观和地反映基金在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。累计净值和单位净值是基金净值的区别：1、计算式不同基金单位净值=（基金资产总值－基金负债）/基金总份额；累计净值=单位净值+成立以来每份累计分红派息的金额。

相关知识:历史净值什么意思？

历史净值通常情况下是指基金的历史净值，是过往基金净值的集合。基金的净值分为单位净值和累计净值，单位净值是指份基金的净值。历史净值是以往该只基金的净值情况。基金历史净值可以作为基金投资的个参考。

基金单位累计净值是基金单位净值与基金成立后历次累计单位派息金额的总和，反映该基金自成立以来的所有收益的数据。基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金发行的单位份额总数。单位净值并不是们投资基金考虑的因素，因为基金是集中投资者的钱，基金经理帮投资者为买入、持有、调整证券金融资产，因此，基金通常表现为些证券金融资产的组合，这个组合就是以净值来计价。基金净值与基金的预期收益及风险是没有直接关系的，基金与股不同，净值高并等同于风险也高，基金净值的高与基金经理的专业水平的关系更为直接，但净值高的产品，可能存在预期收益天板。

相关知识:历史净值什么意思？

历史净值是指定时期内项投资的净价值。它包括投资者在投资时支付的价格和此投资可能产生的现金流，而不考虑其投资价值可能发生的变化。历史净值也可以称为投资的“净初始成本”，因为它表示了投资者最初的投资成本。