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开放式基金多久公布基金单位净值,开放式基金净和封闭式基金净值每隔多少时间公布一次?

清心 2024-06-29 18:14:12 生活知识

开放式基金净和封闭式基金净值每隔多少时间公布一次?

开放式基金净值每天布次;创新型封闭式基金的净值是每天布次,其它的封闭式基金每周布次。

相关知识:基础设施基金净值多久公布一次?

基金净值更新时间具体如下:1、基金管理应当在半年度和年度个市场交易日的次日告基金资产净值和基金份额净值,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值刊登在指定报刊和网站上。2、对于封闭式基金,基金管理应当至少每周告次基金的资产净值和份额净值。3、对于开放式基金,在其基金合同生效后及开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理应当至少每周告次基金资产净值和基金份额净值。4、在开放式基金开放申购赎回后,基金管理应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

相关知识:基金定期公告多久披露一次?

基金资产净值告封闭式基金资产净值每月至少告次,开放式基金资产净值每周至少告次。

相关知识:基金成立后多久可以查看收益?

新基金募集期般不会超过3个月,募集成后有不超过10天的验资期,验资成后基金成立,基金成立后基金有不超过3个月的建仓期,基金经理建仓后,基金净值才会有变化,建仓期净值般周布次。场外开放式基金是可以随时申购赎回的,但交易不是即时生效的。般T日(交易时间)买入,T+1日确认份额,T+2日可查看收益。

注意:T日是指非节日的周到周五,“+1”指的是要再过1个T日,以此类推。交易时间是每个交易日的上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。如果是T日下午15:00后才买入,即往下个T日顺延,相当于下个T日的交易。而收益是从确认日开始计算的。