私募基金的净值是由谁来公布的,基金份额和净值什么意思？
基金份额和净值什么意思？
1、基金份额类似于股份，般是指基金投资对基金享有的份额，它是基金的基本构成单位和计算单位，体现着基金投资（基金份额持有）的权利和义务。2、基金净值，是指每个营业日根据市场收盘价所计算出的基金总资产价值,扣除基金当日之各类成本及费用后,所得到的就是该基金当日之净资产值，除以基金当日所发行在外的单位总数,就是每单位基金净值。基金累计净值＝单位净值与基金成立以来累计分红派息之和,它属于个参照值。二、举例说明,例如:2002年7月2日某基金单位净值是1.0486元,今年4月份派发的现金红利是每份基金单位0.025元,则累计净值＝1.0486＋0.025＝1.0736元1、“净值”二字，本身的含义就是除去负债后的值：高净值客户，即那些没有或有很少负债的富；净资产，即企业的总资产除去所欠的外债。
相关知识:私募基金净值多久披露一次？
般是每周布次。开放式基金的赎本来就是未知价原则，交易日15:00以前提答交的赎回申请，按收盘后基金司布的净值计算交易，15:00以后提交的赎回申请，按下个交易日收盘后基金司布的净值计算交易。在开放式基金开放申购赎后，基金管理应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
相关知识:私募赎回规则？
私募基金封闭期结束后，每个月的开放日前5-10个工作日，客户将赎回申请填好并快递给相应的信托司，开放日的净值将是您赎回该私募的净值，通常开放日后3-7个工作日内资金将汇到您的银行账户。具体情况应根据私募信托合同规定执行，不同私募产品规定有差异。私募基金赎回时可以不必赎回。如进行部分赎回，赎回部分般不于10万，赎回后留存市值必须是私募基金要求的金额(通常为100万)，否则必须赎回。1、(T-10)日提出赎回申请基金赎回封闭期结束后，您可以选择向私募基金司提出赎回申请，并将赎回所需材料(赎回申请书、签名的身份证和银行卡复印件)邮寄给相应的信托司。
2、T日确认赎回私募基金司会及时告知客户基金份额赎回情况，开放日净值是您赎回私募基金的净值。、(T+10)日资金到账在赎回开放日后的10个工作日内，般信托司会给客户寄送赎回确认书份。
相关知识:证监会私募规范？
证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）对于私募基金的监管和规范主要体现在以下几个方面：私募基金合规运作：为了保护投资者的权益和利益，证监会发布了系列规章度，包括《私募投资基金监督管理暂行办》、《私募投资基金信息披露指引》等，规范了私募基金的设立、运作、信息披露等方面的内容。同时，证监会还对于私募基金管理进行审查，并对存在问题的机构进行了处罚和整改。投资限和风险控：为了保障投资者的权益，证监会定了些投资限和风险控措施。
比如，私募基金不能与募基金同步发行；私募基金不得向无承担风险的投资者销售产品等。投资者适当性管理：为了保护非专业投资者（也称零售投资者），证监会对于投资者适当性进行了管理。私募基金管理需要对于投资者进行风险评估和适当性认证，以确保投资者能够承担相关风险。投资者信息披露：为了保证投资者的知情权，证监会要求私募基金管理进行信息披露。
相关知识:搞私募能提成多少？
私募基金销售提成：浮动管理费就是俗称的业绩提成，当私募基金产生盈利时私募基金管理会提取盈利的20%作为回报，这种超额业绩费只有在私募基金净值每次创出新高后才可以提取。购买私募基金般会产生以下几项费用：购买私募基金的适合会收取认购、申购费（般为1%）（有的私募不收取）；是价外收取。
除了认购费，还有另外两种费用——固定管理费和托管费，以及浮动管理费率。前者般在1.5%~2%之间，后者私募产品基本都是20%左右。