利率互换例题答案,货币互换例题？

货币互换例题？

某化工厂在1987年底筹措了250亿日元的项目资金，期限十年，固定利率5%。计划1992年项目投产后以创汇的美元来归还日元。这样企业到偿还时，将承受个较大的汇率风险。

如果汇率朝着不利于企业的方向波动，那么即使1美元损失10日元，企业亦将支付16.56亿日元。而日元兑美元的汇率几年里波动十日元是极平常的事情。所以，未雨绸缪，好保值工作对于企业重要。以下是该企业通过货币互换对债务进行保值的具体。（）交易的目的及市场行情分析1990年上半年，某化工厂在金融机构专的指导下，通过对美、日两国基本经济因素的分析和比较，认为从中长期来看，日元值的可能性是很大的。

预期日元经过次大的值和回跌循环期（第次循环期：1971年——1975年；第二次循环期，1975年——1985年；第次循环期；1985年至目前），从1992年可能进入个新的日元值周期。

相关知识:利率互换收取的固定利率利息怎么来的？

利率互换是交易双方在笔名义本金数额的基础上相互交换具有不同性质的利率支付，即同种通货不同利率的利息交换。通过这种互换行为，交易方可将某种固定利率资产或负债换成浮动利率资产或负债，另方则取得相反结果。

利率互换的主要目的是为了双方的资金成本(即利息)，并使之各自得到自己需要的利息支付方式(固定或浮动)。

相关知识:irs利率互换的含义？

IRS利率互换是指交易双方约定在未来的定期限,根据约定数量的同种货币的名义本金交换利息额的金融合约。交换的只是不同特征的利息,没有实质本金的互换。

相关知识:利率互换是指什么？

好，利率互换是种金融衍生工具，也称为利率掉期。它是种交易，双方在未来的某个时间点交换利率支付，以便方在某种金融产品或债券上所支付的利率。利率互换通常用于对冲利率风险，也可用于投机目的。

在利率互换中，方支付固定利率，另方支付浮动利率，支付的利率是根据协议中约定的利率和基准利率计算的。