私募基金净值查询

私募基金净值多久披露一次？

般是每周布次。开放式基金的赎本来就是未知价原则，交易日15:00以前提答交的赎回申请，按收盘后基金司布的净值计算交易，15:00以后提交的赎回申请，按下个交易日收盘后基金司布的净值计算交易。在开放式基金开放申购赎后，基金管理应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

相关知识:私募基金怎么收费？

私募基金收费：1、认购费：次性缴纳的费用。般为投资者出资金额的1%。不同的私募证券基金，对于认购费会有不同的规定，但很少有超过1.5%的。2、管理费：按年收取的费用。

其中固定管理费般为投资者资产金额年化的1.5%，但该项费用，般直接在私募基金净值中计提，也就是说，投资者看到的每日私募基金的净值，是在扣除了管理费之后显示的。浮动管理费根据业绩而定，具体在基金条款中可见。

3、赎回费：次性缴纳的费用。般低于认购费，普遍标准为：首年赎回费为投资金额的0.5%，此后逐年递减，个别基金有可能5年后将为0%，也就是赎回不收费。投资门槛：私募证券基金，般投资额为100万元。赎回条件：般在过了基金刚成立的6~12个月的封闭期之后，每个月开放固定的几天，作为赎回期，在此期间可以自由申购和赎回。

相关知识:十大私募基金收益排名？

第名：嘉鸿合盈1号证券投资FOF嘉鸿合盈1号成立于2019年12月，由嘉鸿资产李磊和高嘉彬同管理，目前累计净值达4.5，回撤仅15.72%，夏普比率达2.57；第二名：牛FOF精选牛FOF精选成立于2016年3月，是希瓦资产梁宏的FOF基金系列表作。目前累计净值达3.56，回撤达38.71%；成立以来夏普比率达0.92；第名：博孚利尊享3号FOF博孚利尊享3号FOF成立于2019年1月，是博孚利旗下的优质FOF基金，基金经理为何阳阳，目前累计净值达1.59，回撤为4.63%，成立以来夏普比率为2.37第名：进化论FOF号进化论FOF号成立于2015年12月，基金经理为进化论资产王平，有超十年的A股股美股交易经验，擅长金融工程建模。

相关知识:私募赎回规则？

私募基金封闭期结束后，每个月的开放日前5-10个工作日，客户将赎回申请填好并快递给相应的信托司，开放日的净值将是您赎回该私募的净值，通常开放日后3-7个工作日内资金将汇到您的银行账户。具体情况应根据私募信托合同规定执行，不同私募产品规定有差异。私募基金赎回时可以不必赎回。

如进行部分赎回，赎回部分般不于10万，赎回后留存市值必须是私募基金要求的金额(通常为100万)，否则必须赎回。1、(T-10)日提出赎回申请基金赎回封闭期结束后，您可以选择向私募基金司提出赎回申请，并将赎回所需材料(赎回申请书、签名的身份证和银行卡复印件)邮寄给相应的信托司。2、T日确认赎回私募基金司会及时告知客户基金份额赎回情况，开放日净值是您赎回私募基金的净值。、(T+10)日资金到账在赎回开放日后的10个工作日内，般信托司会给客户寄送赎回确认书份。