封闭式基金净值和市场价,一文秒懂封闭式基金和开放式基金的区别？

一文秒懂封闭式基金和开放式基金的区别？

封闭式基金，是发行时在短时间认购，认购时费率会低点，每过段时间会放开，可能申购或赎回，规模相对稳定。而开放式基金可以在交易日的时间内，每天可以随时申购和赎回，规模相对大点，有定波动。

相关知识:封闭式基金有哪些特点？

封闭式基金的两大特点是存续期确定和基金规模确定。这既是封闭式基金的优势所在,也是它的“命门”所在。存续期和基金规模的确定使得基金能定较为长远的投资规划,获取长期的投资预期年化收益,同时还能进行些比较激进的投资操作,如对冲、杠杆投资等;同时,存续期的确定使得投资者除了在二级市场上兑现外无在中途退出,鉴于资产变现的流动性损失等因素,封闭式基金的资产净值和二级市场价格之间经常有差值即折价现象产生。此外,由于封闭式基金规模确定,基金在存续期间没有赎回的压力,如果机不完善,封闭式基金很容易被管理边缘化。

封闭式基金上市交易有下列特点:基金单位的买卖委托采用“开、平、正”原则和“价格优先、时间优先”的原则。基金交易委托以标准数为单位进行。

相关知识:封闭式基金与开放式基金有什么区别？

封闭式基金和开放式基金是两种不同的基金类型，它们之间主要有以下几个区别：1.基金份额的发行和赎回：封闭式基金的份额发行和赎回通常都是在募集期内进行，募集期结束后，基金份额就不再发行，也不能赎回。而开放式基金的份额发行和赎回则是随时进行的，投资者可以在时候购买或赎回基金份额。2.基金份额的流动性：封闭式基金的份额通常较为不易流通，因为其发行和赎回是受到时间限的，旦募集期结束，投资者就无买入或卖出基金份额。而开放式基金则具有较高的流动性，因为其份额可以随时买入和赎回。3.基金净值的计算：封闭式基金的净值通常是按照市场价值计算的，而开放式基金的净值则是按照每日的资产净值计算的。

4.基金投资的范围：封闭式基金通常是面向特定的投资对象或特定的投资领域，比如房地产、能源等。而开放式基金则可以投资于种不同的资产类别，如股、债券、房地产等。

相关知识:封闭式基金与开放式基金有什么区别？

开放式基金和封闭式基金的区别主要有以下点：1、存续期限不同开放式基金没有固定期，投资者可随时向基金管理赎回基金单位；而封闭式基金通常有固定的封闭期，般为10年或15年。2、规模可变性不同开放式基金通常无发行规模限，投资者可以随时提出认购或赎回申请，基金规模因此而增加或减少；而封闭式基金在招募说明书中列明其基金规模，发行后在存续期内总额固定。3、可赎回性不同开放式基金具有定的可赎回性。投资者可以在发行结束段时间该期限最长不得超过3个月后，随时提出赎回申请。而封闭式基金在封闭期间不能赎回，挂牌上市的基金可以通过证券交易所进行转让交易，份额保持不变。

4、交易价格计算标准不同封闭式基金的交易价格受市场供求关系影响，常出现溢价或折价交易现象通常为折价交易；而开放式基金的申购价般是基金单位净资产值加定的购买费，赎回价是基金净资产值减定的赎回费，与市场供求情况的相关性不大。

相关知识:封闭基金的收入怎么算呀？

根据初始投资基金的总成本，然后根据现在的基金份额乘以基金单位净值。两项相减即可知盈亏了。