托管基金估值表怎么看,lof基金赎回净值怎么算？

lof基金赎回净值怎么算？

Lof基金场内申购或者赎回基金，属于基金交易业务：按当日的基金净值成交，遵循未知价原则，场内申购费、赎回费按照基金合同收取。延伸阅读:场内买入、卖出LOF基金，和股交易样，按照场内撮合价成交；交易佣金以券商为准。投资者在场内交易LOF比在场外申购赎回更为快捷。如投资者是在T日买入基金份额T+1日可用，而申购基金份额最少T+2日可以用。如投资者是在T日卖出投资者T日卖出基金份额后的资金T+1可用，而赎回资金至少要T+3日才到账。

lof基金赎回要点:1、要在交易日进行赎回或申购的操作，也就是周到周五的，上午九点半到十点半，下午点半到点进行申购或赎回的申请当天操作，并以当天的交易价进行。2、赎回时间要看产品，货币大约个工作日，偏股和股型的大约到五个工作日。

3、如果这个产品的托管行和投资者买基金用的银行卡的回款帐户行是同个行，会快些是不同行的话还有个跨行的时间问题。

相关知识:c类基金托管费怎么计算？

基金司的托管费和管理费计算如下：、托管费般在，年托管费在基金资产净值的0.25%左右。基金的管理原则是“投资与托管分离”。

托管机构负责基金资产的保管、交割等工作，同时还有监督基金司的职能，所以需要付给托管机构托管费。二、管理费1、证券衍生工具基金管理费率。

如认股权证基金的管理费率约为1.5%～2.5%。2、股基金居中，约为1%～1.5%;债券基金约为0.5%～1.5%3、货币市场基金，管理费率约为0.25%～1%。4、基金管理费，债券型基金的管理费率般低于1%，货币市场基金的管理费率为0.33%。

相关知识:基金的托管费和管理费怎么计算？

基金的托管费和管理费计算方如下：基金的管理费、托管费均是按前日基金资产净值的定比例逐日计提，按月支付，比如，每日应付的基金管理费用＝（前日的基金资产净值×年管理费率）／当年实际天数，是从基金资产中支付，无须向投资者另外收取。当某投资者购买基金10000份，基金净值为1.0，其管理费用为1.5％（般为年管理费），每年收取0.1％的托管费，则当天计提的基金管理费用＝10000×1.0×1.5％×1／365＝0.411元，托管费用＝10000×1.0×0.1％×1／365＝0.0274元。

般来说，基金的管理费率通常与基金规模成反比，与风险成正比，即基金规模越大，基金管理费率越低；基金风险程度越高，基金管理费率越高，同时，基金的管理费率还受基金类型影响，在国，股型基金按照1.5％的比例计提基金管理费；债券型基金管理费计提比例低于1％；货币型基金管理费计提比例不得高于0.33％。

相关知识:债券基金管理费和托管费怎么扣除？

基金的管理费、托管费均是按前日基金资产净值的定比例逐日计提，按月支付，比如，每日应付的基金管理费用＝（前日的基金资产净值×年管理费率）／当年实际天数，是从基金资产中支付，无须向投资者另外收取。般来说，基金的管理费率通常与基金规模成反比，与风险成正比，即基金规模越大，基金管理费率越低；基金风险程度越高，基金管理费率越高，同时，基金的管理费率还受基金类型影响，在国，股型基金按照1.5％的比例计提基金管理费；债券型基金管理费计提比例低于1％；货币型基金管理费计提比例不得高于0.33％。

相关知识:基金估值是专门机构估值还是基金托管人估值？

按照证券规定，私募基金由托管负责估值，托管和管理不得为同。管理般就是私募基金司，或者具有资管牌照的基金司。托管般是持有托管拍照的大型金融机构，般是大型的银行或证券司。