申购单位净值,什么是单位净值？

什么是单位净值？

单位净值是指开放式基金申购份额及赎回金额计算的基础，即基金单位的净资产价值。计算式：单位净值=(基金资产总值-基金负债)/基金总份额。简介:股权投资基金的估值，是指通过对基金所持有的资产及应承担的负债按定的原则和方进行评估与计算，确定基金资产净值(NAV)的过程。

基金资产净值=项目价值总和+其他资产价值-基金费用等负债与投资前对投资项目进行估值并进行投资决策不同，基金的估值主要是在基金存续期间从整个基金的层面对基金资产和负债进行允价值确定的过程。基金的估值侧重于在投资之后对投资项目价值进行持续评估。基金单位（份额）净值，指每份额基金当日的价值。

是基金净资产除以基金总份额，得出的每份额基金当日的价值。每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价计算出基金总资产价值，扣除基金当日的各类成本及费用后，得出该基金当日的资产净值。

除以基金当日所发生在外的基金单位总数，就是每单位基金净值。

相关知识:单位净值是什么？

单位净值是投资者投资于定类型证券时参考的重要指标，它表示证券投资每份的市场价格与其净资产之比。单位净值是衡量基金、信托等投资工具在市场上的价值水平，也是估算投资者购买这个投资工具份的成本，以及投资者所得到的回报。单位净值的计算方式是：净值=证券市值/净资产；其中，证券市值是指可供购买和出售的证券总价值，净资产是指投资者投资后剩余的净资产，即投资者投入资金后所得到的净资产。

相关知识:啥叫单位净值？

单位净值是股市术语，全称基金单位净值，是指开放式基金申购份额及赎回金额计算的基础，计算式为基金单位净值=（基金资产总值－基金负债）/基金总份额。

相关知识:单位净值什么意思？

单位净值是指开放式基金申购份额及赎回金额计算的基础，即基金单位的净资产价值。每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价计算出基金总资产价值，扣除基金当日的各类成本及费用后，得出该基金当日的资产净值。除以基金当日所发生在外的基金单位总数，就是每单位基金净值。

相关知识:单位净值和万份收益的区别？

1、含义上的区别单位净值是股市术语，全称基金单位净值，是指开放式基金申购份额及赎回金额计算的基础。万份基金单位收益，即每万份收益，是指基金司通常每日布当日每万份基金单位实现的收益金额。2、计算方式上的区别单位净值的计算方式为总资产减去总负债，再除以基金单位总数而得出。

总资产指基金拥有的所有资产，包括股、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是当时发行在外的基金单位的总量。