基金净值是指,嘉实基金净值截至日期是指什么？

嘉实基金净值截至日期是指什么？

基金单位净值：是当前的基金总净资产除以基金总份额。基金净值=总资产/基金份额基金累计净值是指基金净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益（减去元面值即是实际收益），可以比较直观和地反映基金在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。基金持仓：即上持有的基金份额。

在黄金等商品期货操作中，无论是买还是卖，凡是新建头寸都叫建仓。操作者建仓之后中就持有头寸，这就叫持仓。

相关知识:基金下跌几个点是什么意思？

跌了几个点是投资者之间的交易术语，意思就是相对于昨日的净值，跌了百分之几。设昨日的基金净值是2元，而基金今日净值变成了1.9元，那么也就跌了5%，就俗称跌了5个点。此外，涨跌少点有两个说，种是相对于昨日涨跌了几个点，也就是当日涨跌幅是少。

另种是相对于买入之后的涨跌幅。同上举例：设第天又下跌了5%，那么净值就变成了1.9-（1.95%）=1.805元，但是第天涨了10个点，相对于买入时成本价，也就不赚不亏，也就没有跌几个点和涨几个点的说。

基金的涨跌般由标的物决定的，而标的物（如：股、指数、债券）通常受到策、经济状况、投资者心理等种因素影响。只是基金的类型不同，投资方向就不同，的涨跌可能会不样，所以，在投资基金时要注意基金购买的各种资产。

相关知识:基金的当前净值指的是什么意思？

基金净值又称基金单位净值，即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，所以对应基金每个交易日的净值也会变动，很少说成不变。基金所拥有的资产每个营业日根据市场收盘价所计算出之总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之净资产价值。

除以基金当日所发行在外的份额总数，就是每份额净值。

相关知识:净值就是今天万份的收益吗？

基金的万份收益般是货币基金的收益计算方。通常每日布当日每万份基金单位的收益金额。因为货币基金的每份单位净值是元。所以通俗的说就是投资万元当日能获得的收益。

净值是指当前基金总净资产除以基金的用份额。般情况在净值便宜的时候买。但是有时候大对它的估值偏低，不看好，有可能还会直跌。

购买基金的时候应该综合考虑，比如基金经理的业绩，基金平均表现等等，而不是单纯的看净值的高低。

相关知识:基金的估值和净值分别指的是什么？

基金的估值指的是对该基金在当前市场交易环境下，投资者以合理价格买入或卖出时所能够达到的实际收益。而基金的净值则是指将投资者投资于基金的资产按照市场价格进行计算后得出的总值，即为基金的净值。净值受到各种因素的影响，如市场行情、经济形势、投资收益等。