开放式基金的交易价格主要取决,基金是一天一个价格么？

基金是一天一个价格么？

基金净值有两种情况，种是开放式基金，种是封闭式基金。如果是开放式基金，天的净值只有个，就是机构操作收盘后各股盈余的价格。开放式基金的净值在当天晚上从网上可以查到。

购买时参考前天的净值，也要看股市的行情，如果股市大盘指数下跌，那基金很有可能当天也下跌，此时应该购入。如果是封闭式基金，那就和股相同，是即时的行情。

1、基金单位净值：是当前的基金总净资产除以基金总份额。们平常所说的基金主要就是指证券投资基金。2、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下交易日告)的单位基金资产净值。

相关知识:基金交易是按当日单价还是算次日？

提交基金交易申请是当日是基金（证券）交易日，交易时间周至周五上午九点至下午点，在当日15点之前提交申请，期间内的交易当天即可生效，开放式基金的交易价格都按照当日净值计算。如果超过此时间段之外的，均属于挂单，次日（正常工作日）生效。如果是在当日15点之后提交交易申请，则按照下交易日净值计算。如果通过银行、基金司网站等渠申购基金，是按金额进行申购的，白天所揭示价格是昨日的单位净值，当日的单位净值要般当天晚上才可以计算出来，次日才会布。

如果通过股交易软件买卖二级市场基金，那么就按当时成交价格计算。

相关知识:基金申购时的净值和赎回时的净值是怎样确定的？

1、基金申购时的净值和赎回时的净值是在基金赎回申购的当天收盘以后计算出来的。　　2、基金市值，是指的基金市场价值，也就是流通价值。般来说净值决定市值，但是两者也存在背离的情况。基金市值是指上市基金在股市上的价值，它随时在变动。

基金资产指每股基金实际表的价值。封闭式基金的市值于净值，是因为封闭式基金的净值算要到该封闭式基金结束以后。而开放式基金的市值等于净值。

　　3、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下交易日告)的单位基金资产净值。

相关知识:基金多少才称为一份？

基金开始申购时时元份，到后面就要看基金的发展和经营来确定了。观察基金少钱份其实就是观察该基金的单位净值。该净值或者又叫基金净值，或者简称净值。单位净值也就是份该基金的价值，对于场外基金交易来说，也就是份基金的价格，即某只基金少钱份的意思。所谓场外基金交易就是不通过证券二级市场的撮合成交的基金购买方式，大部分开放式基金都是场易的。

场易的基金天个净值，也就是当天股市收盘后计算得出的唯净值，所有交易都是按照这种净值成交的。还有个净值叫累计净值，累计净值是单位净值加上过往分红。由于基金分红会导致单位净值下跌，为了体现只基金从出生到现在的整体收益，用累计净值来观察。实际中累计净值没有太观察意义，购买基金时也不会用到。

相关知识:当天基金净值怎么判断？

当天基金净值需要等第二天才能看到。基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下交易日告)的单位基金资产净值。