每日开放式基金净值查询一览表,基金净值多长时间更新一次？

基金净值多长时间更新一次？

基金净值更新时间具体如下：1、基金管理应当在半年度和年度个市场交易日的次日告基金资产净值和基金份额净值，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值刊登在指定报刊和网站上。2、对于封闭式基金，基金管理应当至少每周告次基金的资产净值和份额净值。

3、对于开放式基金，在其基金合同生效后及开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理应当至少每周告次基金资产净值和基金份额净值。4、在开放式基金开放申购赎回后，基金管理应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

相关知识:开放式基金的单位净值是如何计算的？

1、开放式基金分红后基金净值的算：基金单位净值=（总资产－总负债）/基金单位总数其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。2、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下交易日告)的单位基金资产净值。

相关知识:请问，认购期基金净值每星期公布一次吗？

基金封闭期：每周布次净值（布每周五当天的净值），封闭期结束后每个交易日（开放日）布净值。乾金融不同的产品净值布时间也是不同的。

相关知识:etf基金多久公布一次持仓？

ETF持仓每季度更新次，投资者需要以基金司的告为准，根据《证券投资基金信息披露管理办》第二十条规定：基金管理应当在每个季度结束之日起十五个工作日内，编完成基金季度报告。

相关知识:私募赎回规则？

私募基金封闭期结束后，每个月的开放日前5-10个工作日，客户将赎回申请填好并快递给相应的信托司，开放日的净值将是您赎回该私募的净值，通常开放日后3-7个工作日内资金将汇到您的银行账户。具体情况应根据私募信托合同规定执行，不同私募产品规定有差异。私募基金赎回时可以不必赎回。如进行部分赎回，赎回部分般不于10万，赎回后留存市值必须是私募基金要求的金额(通常为100万)，否则必须赎回。1、(T-10)日提出赎回申请基金赎回封闭期结束后，您可以选择向私募基金司提出赎回申请，并将赎回所需材料(赎回申请书、签名的身份证和银行卡复印件)邮寄给相应的信托司。

2、T日确认赎回私募基金司会及时告知客户基金份额赎回情况，开放日净值是您赎回私募基金的净值。、(T+10)日资金到账在赎回开放日后的10个工作日内，般信托司会给客户寄送赎回确认书份。