开放式基金净值计算方法,如何查询开放式基金净值？

如何查询开放式基金净值？

1、开放式基金的查询直接登陆各大基金司官网和银行基金板块就可以查看每天的基金净值。基金司会于交易日通过行情系统发布经过基金托管复核的前交易日基金净值。

同时，基金司还将通过行情系统发布由基金管理提供的定时计算的基金净值。

相关知识:开放式基金开放式基金每日净值什么是开放式基金？

1、开放式基金的每日净值是指每日基金单位资产净值。每日基金净值是反映基金绩效表现的个重要指标，开放式基金的交易价格就是以每基金单位的净值为依据确定的。计算式为：基金单位资产净值=（总资产－总负债）/基金单位总数。

2、每日净值的特点：每日基金净值是反映基金绩效表现的个重要指标，开放式基金的交易价格就是以每基金单位的净值为依据确定的。由于基金所拥有的资产的价值总是随市场的波动而变动，所以基金净值也会不断变化。

其为基金个交易日的净值，不表交易价格，基在申购、赎回基金时均按照提交申请交易日的基金净值来交易。

相关知识:净值计算公式怎么算？

基金单位净值，单位净值即每基金份额的资产净值，是反映基金业绩的指标，也是开放式基金的交易价格。单位净值计算式为：单位净值=（总资产－总负债）/基金总份额。

其中总资产是指基金拥有的股、债券、银行存款和其他有价证券在内的资产总值。总负债是指基金运作所形成的负债，包括应付出的各项费用。由于基金持有的股和债券基本上每个交易日的价格都会发生变化，因此单位净值也每个交易日都会变化，与上日持平的情况很少见。

每天股市收盘后，基金司汇集当日股和债券收市价格和基金的申购、赎回份额，计算出单位净值，约自18：00-21：00陆续布。

相关知识:基金转换转出和转入按哪天计算？

1】基金转换是个瞬时的过程，并不会导致中间空缺出个时间段。【2】转出和转入的基金净值分别按照投资者提出申请当日的基金净值计算。譬如，A基金按转出当日收盘后的净值;B基金按转入当日收盘后净值。【3】如果交易是在当天3点前完成，净值都是按当天的净值结算;如果是3点之后完成交易的，净值按第二个交易日的净值计算。【4】净值都是按工作日收盘后的净值为准。

基金转换必须符合的条件【1】同销售机构，同注册登记的两只同时开放的基金。【2】前端收费模式的开放式基金只能转换到同类型的基金;申购费为0的基金默认转为前端收费模式。【3】后端收费模式基金可以转换到前端或者后端的其他基金。基金A转出后，按净值成交，扣除A的基金赎回费就是A的净转出额，也是基金B的申购额。

相关知识:基金净值是每个月重置嘛？

基金净值是每天都会重置的。1、基金净值的概念：每日开放式基金净值即基金单位资产净值，简称基金净值(NetAssetValue,NAV)，即每份基金单位的净值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金的单位份额总数。

指在某时间点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，它是基金单位持有的权益。2、基金净值的计算方：开放式基金每日净值计算式为：基金单位资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数。其中，总资产是指基金拥有的所有资产，包括股、债券、银行存款和其他有价证券等;总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他的各项费用、应付资金利息等;基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。

开放式基金每日净值的单位总数每天都在变化，因此，须以当日交易结束后的统计数为准。在每个营业日收市后，将当日基金资产净值除以当日交易截止时的基金单位总数，就得出当日的单位资产净值。