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基金的持有份额会变化吗

清心 2023-08-30 16:31:35 大众知识

基金的持有份额为什么会下降?

1、基金持有的份额,只要没有赎回,是不会变少的。2、根据本法第5条的规定,封闭式基金的基金份额可以在依法设立的证券交易场所交易,采用其他运作方式的基金,如果需要上市交易,授权国务院另作规定。因此,本章所说的基金份额上市交易专指封闭式基金的基金份额的上市交易。基金份额的上市交易,是指经基金管理人申请,国务院证券监督管理机构核准,基金份额在证券交易所挂牌,采用公开集中竞价方式进行买卖。

相关知识:基金赎回一半份额不变吗?

基金赎回一半份额肯定会变化,且变化为你持有的一半。基金的持仓金额就是由持有份额乘以基金的当前净值决定的,持有份额在你不买卖、基金无主动分红的前提下是不会变化的,变化的只是基金的净值。当你将基金赎回一半时,你持有的份额就只剩下原有的一半了

相关知识:基金净值和份额对收益有关系吗?

当然有关系了,你当前持有的基金资产就是当前基金净值x持有份额,收益就是当前资产与当初投入资产的差额。

相关知识:基金收益不赎回会转化成份额吗?

不赎回不会自动转化成份额。举个简单的例子,你申购某一支基金1000元,净值确认是1元,那就持有了1000份额。后面基金涨到了1.5元,你的1000份额就变成1500元了(忽略申购费用和管理费用等),相当于投资收益500元,但是份额没有变化。只有一种情况收益会变成份额,就是你手动设置基金分红时自动转为红利再投资,当基金真正分红时,你的分红资金就会自动购买基金增加你的持有份额。