基金折算好还是不折算好,基金折算日有收益吗？

基金折算日有收益吗？

有的，基金折算当日的收益=（当日市值-昨天市值）份额。分红之后过几天会反应出总收益的，不用担心。份额折算后，基金份额总额与持有持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的持有持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。

相关知识:基金份额折算是什么意思，是在折算前赎回好，还是后好？

1、基金份额折算是指在基金资产净值不变的前提下，按照定比例调整基金份额总额，使得基金单位净值相应。2、份额折算后，基金份额总额与持有持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的持有持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。具体内容详见各基金份额折算有关告。

相关知识:分级基金折算什么意思？

分级基金折算包括定期折算和不定期折算。定期折算容易理解，实际上是种分红，也就是在每个计息周期结束后将A类份额的约定收益（即大于1元以上的部分）以母基金的形式兑付给投资者，保证利息支付。不定期折算包括向上折算和向下折算。

相关知识:什么是分级基金的上折和下折？

分级基金上折和下折即分级基金为了调整杠杆或合理分配持有利益，对母基金旗下A、B份额净值定期或不定期进行净值折算的。分级基金折算可分为定期折算和不定期折算。

1.分级基金上折和下折之定期折算不上市交易的基金只有定期折算。定期折算指在某个固定的时候进行折算。般有两种情况：每年的第个工作日或基金满1个运作周期之后的开放日。有的基金是对AB份额分别进行折算；有的基金是对母基金和A份额进行折算，对B份额不折算(定期折算)，在定期折算的时候，不管基金的净值是少，都会进行折算。当不定期折算的时候，上折和下折的处理方也是不样的。

分级基金何时进行折算，以及如何折算的问题会在基金招募说明书里进行说明。2.分级基金上折和下折之不定期折算通常只有上市交易的分级基金才会进行不定期折算。分级基金不定期需要有触发条件。