为什么会有基金的净值,为什么有些基金的单位净值和累计净值相同？

为什么有些基金的单位净值和累计净值相同？

基金单位[份额]净值，是指每份额基金当日的价值。是基金净资产除以基金总份额，得出的每份额基金当日的价值每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价计算出基金总资产价值，扣除基金当日的各类成本及费用后，得出该基金当日的资产净值。除以基金当日所发生在外的基金单位总数，就是每单位基金净值。买卖基金时是以单位净值为准计算基金份额的。基金累计净值,就是基金单位净值+基金成立以来每份累计分红派息的金额，它属于个参照值。

可以比较直观和地反映基金的在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。单位基金资产净值＝(总资产-总负债)／基金单位总数累计单位净值＝单位净值＋基金成立后累计单位分红派息金额若出现相同时就是基金刚发行，且没有分红的新基金才会相同。

相关知识:为什么有的基金单位净值高于累计净值？

单位净值计算式为：单位净值＝（总资产－总负债）／基金总份额，反映的是基金现阶段的价值和单位预期收益；累计净值计算式为：基金累计净值＝单位净值＋基金成立以来累计分红之和，反映该基金自成立以来的所有预期收益的数据。般来说，基金的单位净值要低于其累计净值，但是也会出现些特殊的情况，导致单位净值高于累计单位净值。1、场内ETF产品折算而导致的累计净值低于单位净值。

比如，南方中证500ETF于2015年4月14日实施份额折算，每份基金份额折算成0.28032483，导致累计净值远远低于单位净值。2、封闭式基金或开放式基金转型了，转型后的业绩表现不好，导致累计净值低于单位净值。

相关知识:基金中的净值通俗的讲是什么意思？

投资购买基金，接触的术语就是“基金净值”，基金净值上涨，咱们就，反之，如果净值大跌，们就会亏钱。某种程度上看，基金净值与股价类似，都用来标识单价的，但是相对而言，基金净值复杂些，常见的有“单位净值”“累计净值”和“估算净值”。01只基金有好几种“净值”第，单位净值，单位净值是基金单位份额的价格，单位净值=基金持有的所有资产的价值总和/基金总份额。基金持有的所有资产包括，基金持有的股、债券、现金以及相关的有价证券，在计算单位净值时，还需要扣除相关费用。

举个例子，A基金有10000份，它的资产包括价值9000元的股，价值500元的债券，以及500元的现金，那么在不考虑相关费用的情况下，A基金的单位净值就等于1元。第二，累计净值，市场上大量基金为了吸引投资，会进行分红，在盈利状况好的时候，把基金资产以现金的方式返还给投资。

相关知识:基金为什么看不到实时净值？

因为场外基金的净值不是实时的，般都是当日收市之后，经过基金管理统计，基金托管复核，基金监管机构审核后才会布的，因此当日的基金净值要在晚上九点后才能看到。而周的前个交易日是上周五，上周五的净值以及在周五的晚上布了。因为场外基金单位净值=（基金总资产-基金总负债）÷基金总份额，由于投资者无看到基金的总资产和总负债，所以只能静待基金司的布。

相关知识:为什么基金成交价和净值不一样？

1、基金净值与价位的区别是本质不同，用途不同。价位是的成交价。基金单位净值：是当前的基金总净资产除以基金总份额。

2、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下交易日告)的单位基金资产净值。