多头套期保值实现盈亏相抵,什么是套期保值？

什么是套期保值？

套期保值的目的期货市场基本的经济能之就是为现货企业提供价格风险管理的机。为了避免价格风险，最常用的段便是套期保值。期货交易的主要目的是将生产者和用户的价格风险转移给投机者。当现货企业利用期货市场来抵消现货市场中价格的反向运动时，这个过程就叫套期保值。

套期保值(Hedging)又译作"对冲交易"或"海琴"等。它的基本就是买进或卖出与现货市场交易数量相当，但交易方向相反的商品期货合约，以期在未来某时间通过卖出或买进相同的期货合约，对冲平仓，结期货交易带来的盈利或亏损，以此来补偿或抵消现货市场价格变动所带来的实际价格风险或利益，使交易者的经济收益稳定在定的水平。

套期保值的原理第，期货交易过程中期货价格与现货价格尽管变动幅度不会致，但变动的趋势基本致。即当特定商品的现货价格趋于上涨时，其期货价格也趋于上涨，反之亦然。

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在现货市场和期货市场对同种类的商品同时进行数量相等但方向相反的买卖活动，即在买进或卖出实货的同时，在期货市场上卖出或买进同等数量的期货，经过段时间，当价格变动使现货买卖上出现盈亏时，可由期货交易上的亏盈得到抵消或弥补。正常情况下，现货和期货市场受同供求关系影响，这两个市场价格走势趋同，即二者价格同涨同跌，由于进行等量反向操作，避免了大涨大跌带来的风险。

相关知识:套期保值的基本原则？

套期保值操作应该遵循以下项基本原则:（1）品种相同或相近原则该原则要求投资者在进行套期保值操作时,所选择的期货品种与要进行套期保值的现货品种相同或尽可能相近。只有如此,才能程度地保证两者在现货市场和期货市场上价格走势基本致。

（2）月份相同或相近原则该原则要求投资者在进行套期保值操作时,所选用期货合约的交割月份与现货市场的计划交易时间尽可能致或接近,这样,在套期保值到期时,期货价格与现货价格才会尽可能趋于致。（3）方向相反原则该原则要求投资者在实施套期保值操作时,在现货市场和期货市场的买卖方向必须相反。

由于同种（相近）商品在两个市场上的价格走势方向致,因此必然会在个市场上亏损而在另外个市场盈利,盈亏相抵从而达到保值的目的。

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买入期货称“买空”或称“头”，亦即头交易。卖出期货称“卖空”或称“空头”，亦即空头交易。

开始买入期货合约或卖出期货合约的交易行为称为“开仓”,交易者中持有合约称为“持仓”，交易者了解中的合约进行反向交易的行为称“平仓”或“对冲”。如果到了交割月份，交易者中的合约仍未对冲，那么，持空头合约者就要备好实货准备提出交割，持头合约者就要备好资金准备接受实物。

般情况下，大数合约都在到期前以对冲方式了结，只有极少数要进行实货交割。期货套期保值．套期保值的基本原理1.套期保值的概念：套期保值是指把期货市场当作转移价格风险的场所，利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品的临时替物，对其现在买进准备以后售出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动。

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套期保值分两种，种是生产商卖出套期保值，生产商生产了这个产品，为了防止在未来这个产品价格下跌，因此可以在期货市场上卖空的套期保值。卖出套期保值:(又称空头套期保值)是在期货市场中出售期货，用期货市场空头保证现货市场的头，以规避价格下跌的风险。比如：5月份白糖生产厂与饮料厂签订8月份销售100吨白糖的销售合同，价格按市价计算，8月份期货价为每吨4620元。糖厂担心价格下跌，于是卖出100吨白糖期货。

8月份时，现货价跌至每吨40000元。该司卖出现货，每吨亏损820元;又按每吨3800元价格买进100吨的期货，每吨盈利820元，两个市场的盈亏相抵。有效的防止了白糖价格下跌的风险。

另种是买入套期保值:(又称头套期保值)是在期货市场购入期货，用期货市场头保证现货市场的空头，以规避价格上涨的风险。