远期外汇交易如何规避汇率风险,出口企业如何规避汇率风险?
出口企业如何规避汇率风险?
汇率风险的防范措施1选择有利的计价货币外汇风险的大与外币币种有着密切的联系,交易中收付货币币种的不同,所承受的外汇风险会有所不同。计价的货币及其金额将直接成为风险的弥补对象,因此进出口商品用何种货币计价是弥补外汇风险的关键。企业在签订合同时,资金的收付以“收硬付软”为基本原则,即争取出口合同以硬货币计值,进口合同以软货币计值。
对外借款选择将来还本付息时趋软的货币,对外投资选择将来收取本息时趋硬的货币,般来说,外贸企业在出口商品、劳务或对资产业务计价时,要争取使用汇价趋于上浮的货币,在进口商品或对外负债业务计价时,争取用汇价趋于下浮的货币。2运用合理的贸易段在贸易过程中。
如何运用贸易的段来弥补风险是个重要途径,而且弥补风险的成本低。(1)适当调整商品的价格。
外贸企业自营出口业务在向外商报价过程中应适当调整价格,要考虑币值的趋势尽可能弥补预期收汇时可能出现的损失。
相关知识:怎样最有效的规避汇率风险?
规避汇率风险的方式主要归类为两种:第种方是不利用金融衍生工具的自然避险,譬如采取对己方更有利的币种和结算方式;通过压低采购价格、提高出口报价向供货商或客户转嫁或同分担汇兑损失风险;在合同中加列汇率条款;当然这种方式会大大企业的竞争度,是不可取的!第二种是银行或金融机构提供的金融工具,为自身提高控汇率风险能力。主要的金融工具有远期结售汇,远期合同套期保值、货币期货套期保值、货币期权套期保值、货币掉期、出口宝(汇率锁定)等可以根据自身的情况选择相应的规避方式,现在汇率锁定业务正日渐成熟,可以选择它!没银行那么规定,方便!
相关知识:外贸人,如何避免汇率变化带来的损失?
因为前段时间币值厉害,考虑过这个问题,还写了篇文章“外贸企业减汇率损失的几种办”(),分享如下:远期外汇交易弥补风险远期外汇买卖是指买卖双方按外汇合同约定的汇率,在约定的期限(成交日后第二个工作日以后的某日期)进行交割的外汇交易(中行)。之前就职的司就是采取这种办汇率风险,比方说们预计大概个月后会有笔100万美元的收款,考虑到币值可能性比较大,们与银行签订远期外汇交易,合同约定期限和汇率。当美元资金入账进行交割,也就是以约定的汇率将美元卖给银行,换成币,这样通过远期外汇交易对可能产生的交易结算风险进行有效防范。此办是可行的方,通过锁定远期汇率来较可能带来的汇率损失。与客户约定分担汇率风险本着合作赢的目的,可与客户约定合同金额在汇率波动某范围内有效,如果超过此范围,由汇率波动带来的损失可有双方同承担。
相关知识:企业如何避免巨额的汇兑损失?
()债务性汇率风险的防控1.事前风险研究与判断跨国企业应对外币浮动利率持谨慎态度,在借入外币前充分判断其可能面临的汇率及利率风险。通过对市场的研究,确定可以承受的债务成本水平,即债务风险底线。如预期市场变化存在较高超过债务风险底线的可能,则应选择金融衍生品对外币债务进行套期保值。
2.事中风险控与规避企业可采用种金融衍生品对新外币债务、存量外币债务进行事前及事中防范,包括货币掉期、交叉货币利率掉期(CCS)、超远期外汇买卖等。其中,是否选用交叉货币利率掉期,应考虑美元与交叉货币利率掉期同时操作的综合成本是否低于企业设置的债务风险底线,如满足,则应进行相应保值。掉期产品的实施既可在起始日、也可在特定付息日执行,般来说,基于对市场的正确预判,同等条件下越早买入金融衍生品将付出越低成本。
根据企业自身风险承受程度,可将具体操作模式可分保守、平衡、激进种保值方式。
相关知识:出口商为什么卖远期外汇?
主要原因就是企业、银行、投资者在规避风险时的需要,具体内容如下:1、外汇投资者为了获得投机的利润。2、短期投资者预约买卖期货来规避风险。3、外汇银行为了平衡远期外汇持有额所进行的交易。
远期外汇持有额又叫外汇头寸,进出口商为了避免外汇风险进行期汇交易。
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