嘉实海外中国基金当日净值,嘉实全球房地产是只什么基金？

嘉实全球房地产是只什么基金？

嘉实全球房地产是嘉实基金旗下的基金，基金全称为嘉实全球房地产证券投资基金，码070031。嘉实全球房地产基金成立于2012年07月24日，基金净值为1.2610，最近季报披露基金资产为0.52亿元。

嘉实全球房地产基金的基金类型为，QDII，2012-07-24成立时的份额为8.360亿份，最近的份额为1.6510亿。

相关知识:如果我8月19日买10000元嘉实稳健基金，能赚多少呢？

8月19号购买净值为1.2660，申购费1.5%，获得份额=10000/(1+1.5%)/1.2660=7,780.41份。昨日的净值为1.4200（今天的还没出来），基金总价值=7780.411.4200=11,048.18赚了1048.18，当然赎回还要交0.5%得赎回费，如果昨天赎回的话净赚992.94，收益率9.93%。

相关知识:lof基金场内场外交易哪个手续费更低？

是场内交易续费更低了解下lof基金的交易续费是少。、场内交易续费是上市型基金，lof的交易续费跟您股账户的费率是致的，般不超过千分之。二、场易费用二级市场买卖费用(成交额3%以内)与申购费用(申购金额1.5%左右)、赎回费用(赎回金额0.5%左右)存在差异，体现在两种方式的成交价格会有所差异,投资者可以根据当日市场行情、基金净值的变化及成本差异决定选择买卖或者申购、赎回两种不同方式。

基金发行过程中，交易所与结算司不收取费用。券商只需按投资者认购总量乘以交易所挂牌价格(1元)向结算司划付认购款。券商可按照《基金招募说明书》中约定的认购费率设定佣金比率，券商收取的佣金收入可作为预期年化收益直接入账，无需再划付他。