基金净值收益排行榜,为什么基金净值和收益不一样？

为什么基金净值和收益不一样？

肯定是不样的,基金净值是资产与负债的差额，而基金权益还包括了基金的分红、股息、利息收入等。基金收益是基金资产在运作过程中所产生的各种收入。具体地说，基金收益包括基金投资所得红利、股息、债券利息收入、买卖证券价差、银行存款利息、买入返售证券收入和其他收入。在基金运行中，需要对基金所拥有的资产及所有负债按定的原则和方进行估算，进而确定基金资产的允价值，基金资产总值是指基金资产的价值总和，从基金资产总值中扣除基金所有负债就是基金资产净值，基金资产净值除以基金当前份额，就是通常意义上的基金(份额)净值。

基金分红并不意味着基金净值必然到1元左右，如：某基金净值为1.6元，但其年(份额)收益只有0.3元，这样他分红只有0.27元，分红之后基金净值降为1.33元。

相关知识:为什么基金收益比实际收益少很多？

说的应该是基金净值实际收益比基金净值估算收益少很吧。这是中基协对基金司和募基金管理运行规则所导致的结果。具体原理是这样的，的账户所在渠销售司（比如证券交易账户、支付宝账户等等）会在交易日9:30-15:00根据该基金布的上季度持仓情况实时估算，给出对应的动态净值估算价格。然后般在当日晚间8点以后，基金司会根据基金实际持仓情况进行净值调整确认，并通过销售渠进行实际净值布。

因此，收益会出现不同，请以净值确认价格所对应的实际收益为准。

相关知识:基金净值降低了，账户收益却增加了，为什么？

有种情况：1、基金分红了，而且是现金分红，那么帐户就有了分红的现金2、分红后，如果的基金是红利在投资，那分到的红利又会自动买入相应的基金份额3、基金进行拆分了，比如的基金目前是2元，有10000份，基金拆分到1元的话，就有20000份的基金了总的来说，不管怎们变，的收益是不会因分红和拆分而减少的。

相关知识:基金累计净值是什么？怎样计算自己的收益？

基金累计净值是指基金净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去元面值即是实际收益)，可以比较直观和地反映基金在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。基金份额累计净值＝基金份额净值＋基金成立后份额的累计分红金额。举例，某基金曾经分红过，分红为每10份派2元。如果当天布的基金份额净值为1.02元，那么份额累计净值就是1.02+(2/10)=1.22元如果所买的基金净值增长，并且扣除申购、赎回费用和认申购金额后大于0，就说明账面盈利了。

相关知识:怎么判断基金净值的走势？

基金走势图中，单位净值是当前每基金的净值，累计净值是基金把历史上每份分配的所有红利加上单位净值后得到的，主要是看基金的历史总收益。上证综指是上海证券所的综合指数，反映股，基金等总的走势。如果在基金走势图中看到基金净值高于的买入价加续费，就说明已经了。基金的单位价值就是当天的单位净值。这个图看起来对个投资者而言没有特别的意思。

基金成立时有个合同，说明基金司经营该基金赢利的个标准，如达到指数或各项证券、债券上涨的少百分比值。基金的实际业绩线如果在这个指标之上，说明基金的运作是达到或超过基金合同成立时定的目标的，而绝大数基金也是超过这个目标的，不然落后于大盘的基金谁会去投资呢？这个趋势图对于观察基金的运作情况是有定价值的。基金累计净值走势图的纵坐标百分数表达到指数或各项证券、债券上涨的少百分比值。