基金填报前一日净值是指什么,上期净值是什么意思？

上期净值是什么意思？

上期净值的意思是指上周期结束时的净值价格。在目前运营的封闭式基金管理当中，基金在封闭期内进行封闭式的管理，基金持有无进行基金的申购和赎回，只有当基金开放以后，才能在开放期内进行申购和赎回。

基金会在每个封闭周期结束时，布基金的上期净值价格。

相关知识:前一天买入的基金什么时候确认？

通常在交易日09:00-15:00（不含）提交的基金购买、赎回申请，以申请当天的基金净值为基准，交易日09:00-15:00以外时间提交的购买、赎回，以下个交易日的基金净值为基准。若是基金认购，在基金成立日后的第个交易日确认份额；若是基金申购，在购买之日起的第个交易日确认份额。温馨提示：以上解释仅供参考，不作建议。入市有风险，投资需谨慎。您在投资之前，应确保自己明白该产品的投资性质和所涉及的风险，详细了解和谨慎评估产品后，再自身判断是否参与交易。

相关知识:星期一早上11点购买的基金，单位净值是按哪天的算？

基金在交易时间内买入（上午9：30－下午3：00）的，只有个价，就是当天的收盘价。这点和股不同，股是即时成交，是即时价格。星期到星期五（般情况下）以申请（到帐）时间为准，在15:00以前，按今天的净值。15:00以后按第二天的净值。

般而言，是以资金到基金司为准，分为15：00以前，和15：00以后。若是星期六购买基金是按下周的基金净值计算的，但是前提是下周是除节日的交易日，否则直接顺延到下个交易日。基金单位（份额）净值，指每份额基金当日的价值。是基金净资产除以基金总份额，得出的每份额基金当日的价值。

每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价计算出基金总资产价值，扣除金当日的各类成本及费用后，得出该基金当日的资产净值。除以基金当日所发生在外的基金单位总数，就是每单位基金净值。

相关知识:基金发行价和基金净值区别？

发行价指基金最早发行时的价格，叫认购，般都是1元。基金净值又称基金单位净值，即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金发行的单位份额总数。区别在于：发行价般是1元，基金净值会有波动，因为随着基金所投资的股、债券、银行存款和其他有价证券等资产的价值总是随市场的波动而变动，所以基金净值也会不断变化。

相关知识:基金在当日3点前买入的价格究竟是基金哪天的价格？

当天的价格天的基金净值的价钱：下战书3点前是以买入当，作日的基金净值计较的3点当前是当前个工作日。（定日除外）基金司进行无效确认基金的买卖时间：在每周至周五，进行申请买入赎回份额确认上午9：30到下战书点前，下战书3点的跨越买卖日，延个工作日确认申购于提交申请日为准顺，赎回回款顺延两日。基金司进行无效确认基金的买卖时间：在每周至周五，进行申请买入赎回份额确认上午9：30到下战书点前，下战书3点的跨越买卖日，延个工作日确认申购于提交申请日为准顺，赎回回款顺延两日。资产净值计较方式时在实行这种，买卖的基金价钱是几投资者当天并不晓得其，单元基金的价钱要在第二天才知。

定日除外，基金司进行无效确认基金的买卖时间：在每周至周五，进行申请买入赎回份额确认上午9：30到下战书点前，下战书3点的跨越买卖日，延个工作日确认申购于提交申请日为准顺，赎回回款顺延两日。