开放式基金净值更新时间,关于基金净值发布时间的问题开放式基金净值多久发布？

关于基金净值发布时间的问题开放式基金净值多久发布？

不上市的开放式基金净值每天发布次，般是晚上8点左右，由该基金持有的股或其它资产当天的涨跌来决定它今天净值的涨跌，净值同买入卖出价无关。上市型的开放式基金同封闭式基金都是同股样，按当时的交易价交易。上市型的开基也是在当天晚上发布净值，而封基是在每个星期五晚是发布的。都是由其所持有的股或其它资产（如债券等）来计算其净值的涨跌。上市交易的基金（上市的开基，封基）价格主要还是由买入卖出价来决定的，买入的价高，价格就上去了，反之价格就下去了。

但因为基金有个净值，所以其价格不会同净值差的太，如差的太就有个套利的机会了（上市交易的开基能转托管，能在二级或级市场买入后，办个转托管在级或二级市场卖出）；而封基由于历史原因，目前都是折价交易，就是其价格低于其净值。

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1、QDII基金的净值般是美T+2天布次基金净值，比普通的基金慢天，普通基金是T+1出基金净值。2、经该国有关部门批准从事境外证券市场的股、债券等有价证券业务的证券投资基金。和QFII样，它也是在货币没有实现可自由兑换、资本项目尚未开放的情况下，有限度地允许境内投资者投资境外证券市场的项过渡性的度安排。

3、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。

封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下交易日告)的单位基金资产净值。

相关知识:基金净值以哪天为准？

13日上午9点前赎回的基金净值按13日的净值1.5计算。　　12日15.00后赎回按13日的1.5计算，而不是12日的1.6并不矛盾呀？当日15:00点前赎回操作,是以当日收盘以后布的基金净值计算的;15:00之后申报的赎回单,则是以次日的收盘价值为准收到赎回客户指令后，基金司需要进行资金结算，因此需要耗费定基金赎回时间。即使是同只基金，在不同的银行销，基金赎回时间也会有所不同。般来讲，货币基金的基金赎回时间是“T+1”，股基金赎回时间般是“T＋5”或是“T＋7”。

另外，值得投资者注意的是，这里的T指的都是在当天工作日下午点之前提出的赎回申请。基金赎回时间按工作日来计算，如遇到周六、周日，到账时间会延迟。目前通过银行渠赎回股型、债券型、配置型基金的资金到账时间为T＋4，也就是说至少需要4个工作日，而货币市场基金赎回时间为T＋2。

建议尽量避免在节日前申购和赎回。

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般是每周布次。开放式基金的赎本来就是未知价原则，交易日15:00以前提答交的赎回申请，按收盘后基金司布的净值计算交易，15:00以后提交的赎回申请，按下个交易日收盘后基金司布的净值计算交易。

相关知识:基金当日净值、每日净值指什么？

般来说，们看基金赚了亏了，都是通过基金净值来判断。基金净值又称基金单位净值，即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。

基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，所以对应基金每个交易日的净值也会变动，很少说成不变。基金所拥有的资产每个营业日根据市场收盘价所计算出之总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之净资产价值。除以基金当日所发行在外的份额总数，就是每份额净值。什么是每日基金净值？

每日基金净值每日基金净值主要是指开放式基金在周至周五等交易日对外开放申购与赎回相关交易而产生基金净资产率的变动，每日的净值均因市场行情、策等波动，这点与股类似，但般波动的幅度不大，因而相对而言风险要些。